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现金流量表
| 现金流量表 | 2014三季报 |
|---|---|
| 报告期 | 2014-09-30 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,194.45万 |
| 收到的税费返还 | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,005.65万 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,200.10万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,361.42万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 207.87万 |
| 支付的各项税费 | 134.96万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 762.03万 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,466.28万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 733.82万 |
| 收回投资收到的现金 | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - |
| 投资活动现金流入小计 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 574.28万 |
| 投资活动现金流出小计 | 574.28万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -574.28万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,680.00万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,977.43万 |
| 汇率变动对现金的影响 | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | -137.89万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 504.27万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 366.38万 |
| 净利润 | 62.18万 |
| 加: 资产减值准备 | 99.11万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - |
| 无形资产摊销 | - |
| 长期待摊费用摊销 | 32.31万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - |
| 财务费用 | 286.76万 |
| 投资损失 | 8,206.40 |
| 递延所得税资产减少 | -24.78万 |
| 存货的减少 | -628.49万 |
| 经营性应收项目的减少 | 1,488.19万 |
| 经营性应付项目的增加 | -689.76万 |
| 其他 | - |
| 现金的期末余额 | 366.38万 |
| 减:现金的期初余额 | 504.27万 |
| 公告日期 | 2015-04-29 |
