现金流量表
现金流量表 | 2022三季报 | 2021三季报 | 2020三季报 | 2019三季报 |
---|---|---|---|---|
报告期 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 | 2019-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.41亿 | 4.18亿 | 3.62亿 | 2.76亿 |
收到的税费返还 | - | 9.45万 | 287.24万 | 63.77万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,415.94万 | 2,110.70万 | 1,379.12万 | 717.32万 |
经营活动现金流入小计 | 4.57亿 | 4.40亿 | 3.79亿 | 2.83亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,419.16万 | 1,230.93万 | 483.74万 | 1,045.39万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.67亿 | 2.19亿 | 1.49亿 | 1.24亿 |
支付的各项税费 | 2,446.00万 | 3,513.95万 | 3,757.95万 | 1,715.44万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1.22亿 | 1.60亿 | 1.00亿 | 6,319.01万 |
经营活动现金流出小计 | 4.38亿 | 4.26亿 | 2.91亿 | 2.15亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,923.18万 | 1,390.04万 | 8,744.20万 | 6,804.97万 |
收回投资收到的现金 | 51.62亿 | 58.05亿 | 1.14亿 | 8,213.41万 |
取得投资收益收到的现金 | 3,265.74万 | 4,316.25万 | 183.74万 | 192.78万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8.04万 | 6,376.84 | 9,000.00 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 58.45万 | 218.56万 | - | 196.53万 |
投资活动现金流入小计 | 51.96亿 | 58.51亿 | 1.16亿 | 8,602.72万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 581.31万 | 3,572.50万 | 853.39万 | 272.93万 |
投资活动现金流出小计 | 50.82亿 | 58.00亿 | 18.13亿 | 1.11亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | - | 5,064.10万 | -16.97亿 | -2,451.65万 |
筹资活动现金流入小计 | - | 448.40万 | 28.73亿 | 40.80万 |
筹资活动现金流出小计 | 2.24亿 | 1.04亿 | 3.02亿 | 1,986.13万 |
汇率变动对现金的影响 | 3,319.42万 | -514.79万 | -134.70万 | 143.12万 |
现金及现金等价物净增加额 | - | - | - | 2,551.12万 |
期初现金及现金等价物余额 | - | 10.93亿 | 1.30亿 | 1.04亿 |
期末现金及现金等价物余额 | - | 10.53亿 | 10.90亿 | 1.29亿 |
净利润 | - | - | - | 3,879.64万 |
加: 资产减值准备 | - | - | - | 474.73万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - | 290.04万 |
无形资产摊销 | - | - | - | 356.16万 |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | 8.11万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | -67.61万 |
财务费用 | - | - | - | 69.86万 |
投资损失 | - | - | - | -57.02万 |
递延所得税资产减少 | - | - | - | -14.53万 |
存货的减少 | - | - | - | 2.50万 |
经营性应收项目的减少 | - | - | - | 1,679.36万 |
经营性应付项目的增加 | - | - | - | -178.33万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | - | 1.18亿 |
减:现金的期初余额 | - | - | - | 8,631.71万 |
公告日期 | 2022-10-28 | 2021-10-28 | 2020-10-28 | 2020-03-23 |