现金流量表
现金流量表 | 2014三季报 | 2013三季报 | 2012三季报 |
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报告期 | 2014-09-30 | 2013-09-30 | 2012-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,386.55万 | 4,417.16万 | 5,419.96万 |
收到的税费返还 | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 590.84万 | 7,327.31万 | 2,172.77万 |
经营活动现金流入小计 | 3,977.39万 | 1.17亿 | 7,592.73万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 80.20万 | 181.84万 | 2,182.18万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 668.96万 | 715.43万 | 706.27万 |
支付的各项税费 | 184.06万 | 527.13万 | 1,018.10万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 170.81万 | 235.42万 | 410.40万 |
经营活动现金流出小计 | 1,104.03万 | 1,659.81万 | 4,316.95万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,873.36万 | - | - |
收回投资收到的现金 | 78.13万 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 6.50万 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 78.13万 | 6.50万 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 308.45万 | 4,714.99万 | 2,704.75万 |
投资活动现金流出小计 | 308.45万 | 6,745.91万 | 2,704.75万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -230.32万 | -6,739.41万 | -2,704.75万 |
筹资活动现金流入小计 | 2,600.00万 | 8,900.00万 | 2,000.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 7,059.01万 | 1.04亿 | 3,975.14万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -1,815.97万 | - | - |
期初现金及现金等价物余额 | 2,978.62万 | 1,154.97万 | 2,559.07万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,162.66万 | 2,978.62万 | 1,154.97万 |
净利润 | 952.81万 | - | - |
加: 资产减值准备 | 8.47万 | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 887.72万 | - | - |
无形资产摊销 | 127.51万 | - | - |
长期待摊费用摊销 | 3.11万 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
财务费用 | 155.14万 | - | - |
投资损失 | 21.87万 | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - |
存货的减少 | 1.47万 | - | - |
经营性应收项目的减少 | 44.54万 | - | - |
经营性应付项目的增加 | 698.95万 | - | - |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | 1,162.66万 | - | - |
减:现金的期初余额 | 2,978.62万 | - | - |
公告日期 | 2015-04-29 | 2015-04-29 | 2015-04-29 |