现金流量表
现金流量表 | 2023中报 | 2018中报 | 2017中报 |
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报告期 | 2023-06-30 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,281.53万 | 1,130.61万 | 1,978.08万 |
收到的税费返还 | 950.60万 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,590.49万 | 827.92万 | 657.45万 |
经营活动现金流入小计 | 6,822.62万 | 1,958.53万 | 2,635.53万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,176.38万 | 1,565.69万 | 1,169.36万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 761.00万 | 422.48万 | 281.61万 |
支付的各项税费 | 658.33万 | 566.03万 | 191.10万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,288.32万 | 181.88万 | 419.86万 |
经营活动现金流出小计 | 6,884.03万 | 2,736.09万 | 2,061.93万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -61.40万 | -777.56万 | 573.61万 |
收回投资收到的现金 | 41.64万 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 200.00 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 41.66万 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11.80万 | 159.86万 | 143.55万 |
投资活动现金流出小计 | 52.44万 | 159.86万 | 143.55万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10.78万 | -159.86万 | -143.55万 |
筹资活动现金流入小计 | 4,171.52万 | 2,500.00万 | 900.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 3,348.86万 | 1,539.41万 | 1,368.01万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 750.47万 | 23.17万 | -37.96万 |
期初现金及现金等价物余额 | 151.50万 | 71.00万 | 42.56万 |
期末现金及现金等价物余额 | 901.97万 | 94.17万 | 4.60万 |
净利润 | 739.34万 | 818.68万 | 1,205.21万 |
加: 资产减值准备 | 44.42万 | 507.90万 | 287.64万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 182.92万 | 87.44万 | 66.60万 |
无形资产摊销 | 7.11万 | 6.88万 | - |
长期待摊费用摊销 | 13.61万 | 3.40万 | 4.91万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
财务费用 | 131.51万 | 140.42万 | 68.01万 |
投资损失 | -200.00 | - | - |
递延所得税资产减少 | -29.77万 | -274.25万 | -43.15万 |
存货的减少 | -1.69万 | -975.93万 | -56.07万 |
经营性应收项目的减少 | -1,924.70万 | -2,718.64万 | -4,224.85万 |
经营性应付项目的增加 | 343.26万 | 1,626.54万 | 3,265.29万 |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | 901.97万 | 94.17万 | 4.60万 |
减:现金的期初余额 | 151.50万 | 71.00万 | 42.56万 |
公告日期 | 2023-06-30 | 2018-08-27 | 2017-07-31 |