前往新版
清除历史记录
管理我的自选
现金流量表
| 现金流量表 | 2019年报 | 2018年报 | 2017年报 | 2016年报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,147.49万 | 2,428.34万 | 3,701.03万 | 5,982.04万 |
| 收到的税费返还 | - | - | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,438.85万 | 6,603.54万 | 161.81万 | 49.54万 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,586.34万 | 9,031.88万 | 3,862.84万 | 6,031.58万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,261.20万 | 1,710.09万 | 2,167.14万 | 4,960.56万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 138.09万 | 246.94万 | 303.76万 | 274.04万 |
| 支付的各项税费 | 122.69万 | 388.35万 | 328.35万 | 344.00万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,181.20万 | 6,377.22万 | 1,821.78万 | 742.51万 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,703.18万 | 8,722.60万 | 4,621.03万 | 6,321.11万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -116.84万 | 309.28万 | -758.19万 | -289.53万 |
| 收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,350.00 | 2.38万 | 29.29万 | 104.70万 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,350.00 | 2.38万 | 29.29万 | 104.70万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,350.00 | -2.38万 | -29.29万 | -104.70万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,185.74万 | 1,850.00万 | 975.00万 | 2,200.00万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,060.70万 | 2,202.69万 | 446.31万 | 2,140.36万 |
| 汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | 8.07万 | -45.79万 | -258.79万 | -334.58万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 16.16万 | 61.94万 | 320.73万 | 655.31万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 24.23万 | 16.16万 | 61.94万 | 320.73万 |
| 净利润 | -779.51万 | -968.66万 | 406.74万 | 570.52万 |
| 加: 资产减值准备 | 132.19万 | 25.43万 | 77.99万 | 91.44万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 114.58万 | 121.22万 | 126.67万 | 126.44万 |
| 无形资产摊销 | 20.86万 | 22.26万 | 22.26万 | 16.67万 |
| 长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
| 财务费用 | 223.79万 | 291.18万 | 246.31万 | 136.32万 |
| 投资损失 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少 | - | 63.45万 | -11.70万 | -11.74万 |
| 存货的减少 | 891.18万 | -860.73万 | 313.67万 | -223.46万 |
| 经营性应收项目的减少 | -1,282.72万 | -531.89万 | -1,631.37万 | -919.65万 |
| 经营性应付项目的增加 | 562.78万 | 214.71万 | -308.77万 | -56.08万 |
| 其他 | - | - | - | -20.00万 |
| 现金的期末余额 | 24.23万 | 16.16万 | 61.94万 | 320.73万 |
| 减:现金的期初余额 | 16.16万 | 61.94万 | 320.73万 | 655.31万 |
| 公告日期 | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2018-04-27 | 2017-04-17 |
