现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.75亿 | 4.64亿 | 4.87亿 | 3.27亿 |
收到的税费返还 | 2,585.68万 | 2,175.70万 | 2,540.80万 | 1,451.50万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 787.93万 | 465.60万 | 2,535.30万 | 1,749.40万 |
经营活动现金流入小计 | 5.08亿 | 4.90亿 | 5.37亿 | 3.59亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.37亿 | 3.79亿 | 4.37亿 | 3.03亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,191.54万 | 3,321.36万 | 2,453.76万 | 1,547.90万 |
支付的各项税费 | 878.49万 | 351.92万 | 97.13万 | 253.69万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,637.25万 | 1,476.03万 | 4,024.91万 | 3,415.37万 |
经营活动现金流出小计 | 5.14亿 | 4.30亿 | 5.03亿 | 3.55亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -610.80万 | 5,996.73万 | 3,447.67万 | 413.15万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 14.31万 | 43.01万 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8.00万 | - | 10.44万 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 2,049.90万 | 7,185.15万 | 270.00万 | 47.83万 |
投资活动现金流入小计 | 2,072.21万 | 7,228.16万 | 280.44万 | 47.83万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,825.77万 | 1,720.87万 | 1,532.40万 | 217.24万 |
投资活动现金流出小计 | 2,619.27万 | 1.03亿 | 2,466.66万 | 239.41万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -547.06万 | -3,058.84万 | -2,186.22万 | -191.58万 |
筹资活动现金流入小计 | 6,172.21万 | 8,863.02万 | 5,527.26万 | 5,087.87万 |
筹资活动现金流出小计 | 6,134.01万 | 7,025.36万 | 5,785.92万 | 4,934.66万 |
汇率变动对现金的影响 | 294.67万 | 453.57万 | -169.37万 | -449.75万 |
现金及现金等价物净增加额 | -825.00万 | 5,229.12万 | 833.42万 | -74.97万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1.28亿 | 7,595.62万 | 6,762.20万 | 6,837.17万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1.20亿 | 1.28亿 | 7,595.62万 | 6,762.20万 |
净利润 | 3,873.74万 | 4,580.47万 | 1,832.27万 | 384.20万 |
加: 资产减值准备 | 49.39万 | 42.01万 | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 542.32万 | 423.25万 | 401.13万 | 445.69万 |
无形资产摊销 | 90.48万 | 102.55万 | 65.69万 | 58.83万 |
长期待摊费用摊销 | 61.03万 | 37.00万 | 33.06万 | 12.69万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.94万 | - | 9.21万 | - |
财务费用 | -115.23万 | -335.49万 | 252.93万 | 562.70万 |
投资损失 | -9.51万 | -5.23万 | -2.72万 | -41.84万 |
递延所得税资产减少 | -5.90万 | -24.78万 | 19.41万 | -22.66万 |
存货的减少 | -3,871.25万 | -1,322.23万 | -171.47万 | -65.26万 |
经营性应收项目的减少 | -656.57万 | -3,173.95万 | -553.30万 | -191.34万 |
经营性应付项目的增加 | -784.65万 | 5,666.71万 | 1,690.55万 | -1,101.06万 |
其他 | 6.22万 | 43.45万 | -5.20万 | -5.20万 |
现金的期末余额 | 1.20亿 | 1.28亿 | 7,595.62万 | 6,762.20万 |
减:现金的期初余额 | 1.28亿 | 7,595.62万 | 6,762.20万 | 6,837.17万 |
公告日期 | 2024-04-25 | 2022-12-31 | 2022-04-25 | 2021-04-26 |