现金流量表
现金流量表 | 2019三季报 | 2018三季报 | 2017三季报 |
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报告期 | 2019-09-30 | 2018-09-30 | 2017-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.52亿 | 4.44亿 | 4.04亿 |
收到的税费返还 | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 119.80万 | 384.70万 | 482.01万 |
经营活动现金流入小计 | 3.53亿 | 4.48亿 | 4.09亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.12亿 | 4.08亿 | 3.68亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,010.85万 | 859.71万 | 686.89万 |
支付的各项税费 | 943.29万 | 1,297.54万 | 1,360.87万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,493.57万 | 3,080.48万 | 2,078.03万 |
经营活动现金流出小计 | 3.57亿 | 4.60亿 | 4.09亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -364.30万 | -1,207.95万 | 18.35万 |
收回投资收到的现金 | 9,000.00万 | 1.15亿 | - |
取得投资收益收到的现金 | 82.16万 | 129.08万 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 9,082.16万 | 1.16亿 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,100.19万 | 2,723.35万 | 961.97万 |
投资活动现金流出小计 | 9,600.19万 | 8,323.35万 | 982.01万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -518.03万 | 3,305.73万 | -982.01万 |
筹资活动现金流入小计 | - | 2,000.00万 | 1.33亿 |
筹资活动现金流出小计 | - | 1,762.56万 | 973.33万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | - | - | - |
期初现金及现金等价物余额 | 8,577.58万 | 6,526.02万 | 2,683.66万 |
期末现金及现金等价物余额 | 7,695.24万 | 8,861.24万 | 1.40亿 |
净利润 | - | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - |
无形资产摊销 | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
财务费用 | - | - | - |
投资损失 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - |
存货的减少 | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - | - |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - | - |
公告日期 | 2019-10-30 | 2018-10-24 | 2018-10-24 |