现金流量表
现金流量表 | 2022三季报 | 2021三季报 | 2020三季报 | 2019三季报 |
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报告期 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 | 2019-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.11亿 | 3.43亿 | 2.82亿 | 1.93亿 |
收到的税费返还 | 39.07万 | 24.27万 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 197.27万 | 784.14万 | 21.46万 | 480.32万 |
经营活动现金流入小计 | 3.14亿 | 3.51亿 | 2.82亿 | 1.98亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.33亿 | 3.09亿 | 2.54亿 | 1.76亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,180.70万 | 2,335.42万 | 1,171.57万 | 1,283.34万 |
支付的各项税费 | 641.71万 | 847.39万 | 767.55万 | 279.79万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,553.79万 | 2,027.86万 | 1,145.76万 | 1,169.29万 |
经营活动现金流出小计 | 2.77亿 | 3.61亿 | 2.85亿 | 2.03亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,686.48万 | -989.99万 | -271.16万 | -550.08万 |
收回投资收到的现金 | - | - | 350.00万 | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | 3.45万 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1.33万 | 92.62万 | 1.83万 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 1.33万 | 92.62万 | 355.28万 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,526.35万 | 769.97万 | 400.17万 | 450.65万 |
投资活动现金流出小计 | 1,526.35万 | 769.97万 | 400.17万 | 450.65万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,525.01万 | -677.35万 | -44.89万 | -450.65万 |
筹资活动现金流入小计 | 7,340.00万 | 5,280.00万 | 2,550.00万 | 3,400.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 8,616.96万 | 4,127.74万 | 2,091.54万 | 2,173.40万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 884.50万 | -515.08万 | 142.41万 | 225.87万 |
期初现金及现金等价物余额 | 2,179.85万 | 2,302.19万 | 892.55万 | 86.83万 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,064.35万 | 1,787.11万 | 1,034.97万 | 312.70万 |
净利润 | - | - | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - | - |
无形资产摊销 | - | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | - | - | - | - |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - | - |
存货的减少 | - | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - | - | - |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - | - | - |
公告日期 | 2022-09-30 | 2021-10-29 | 2020-10-30 | 2019-10-31 |