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现金流量表
| 现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 |
|---|---|---|
| 报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,040.72万 | 8,616.32万 |
| 收到的税费返还 | 306.88万 | 169.85万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 521.86万 | 198.38万 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,869.47万 | 8,984.56万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,822.08万 | 6,008.70万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 613.14万 | 832.98万 |
| 支付的各项税费 | 82.22万 | 306.22万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 601.95万 | 412.08万 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,119.39万 | 7,559.98万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,750.08万 | 1,424.58万 |
| 收回投资收到的现金 | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 400.00万 | - |
| 投资活动现金流入小计 | 400.00万 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24.11万 | 1,041.79万 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,274.11万 | 1,041.79万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,874.11万 | -1,041.79万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,380.42万 | 3,353.48万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,349.11万 | 3,975.50万 |
| 汇率变动对现金的影响 | 9.23万 | 1.37万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -83.49万 | -237.85万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 6,681.17万 | 7,622.83万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 6,597.68万 | 7,384.98万 |
| 净利润 | 742.57万 | 655.55万 |
| 加: 资产减值准备 | 35.97万 | -54.16万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 171.39万 | 170.34万 |
| 无形资产摊销 | 27.13万 | 62.84万 |
| 长期待摊费用摊销 | 37.67万 | 37.66万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
| 财务费用 | 124.21万 | 132.32万 |
| 投资损失 | - | - |
| 递延所得税资产减少 | -27.98万 | -7.92万 |
| 存货的减少 | 563.63万 | -1,205.76万 |
| 经营性应收项目的减少 | -2,400.51万 | 1,708.80万 |
| 经营性应付项目的增加 | 2,475.99万 | -75.08万 |
| 其他 | - | - |
| 现金的期末余额 | 6,597.68万 | 7,384.98万 |
| 减:现金的期初余额 | 6,681.17万 | 7,622.83万 |
| 公告日期 | 2018-08-29 | 2017-08-25 |
