现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 |
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报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,662.72万 | 2,793.19万 |
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 146.67万 | 142.50万 |
经营活动现金流入小计 | 5,809.39万 | 2,935.69万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,227.73万 | 1,133.45万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 933.31万 | 531.63万 |
支付的各项税费 | 736.72万 | 470.73万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 891.13万 | 452.03万 |
经营活动现金流出小计 | 5,788.89万 | 2,587.83万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 20.50万 | 347.86万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 831.16万 | 5.11万 |
投资活动现金流出小计 | 831.16万 | 5.11万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -831.16万 | -5.11万 |
筹资活动现金流入小计 | - | - |
筹资活动现金流出小计 | 51.08万 | 253.20万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -861.75万 | 89.54万 |
期初现金及现金等价物余额 | 2,259.63万 | 650.20万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,397.89万 | 739.75万 |
净利润 | 545.02万 | 693.02万 |
加: 资产减值准备 | -68.55万 | -3.67万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 23.02万 | 13.17万 |
无形资产摊销 | - | - |
长期待摊费用摊销 | 2.83万 | 16.97万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | 19.39万 | -2,922.01 |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | 10.28万 | 5,509.08 |
存货的减少 | -215.74万 | -280.55万 |
经营性应收项目的减少 | 1,390.62万 | 262.72万 |
经营性应付项目的增加 | -1,686.37万 | -354.05万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 1,397.89万 | 739.75万 |
减:现金的期初余额 | 2,259.63万 | 650.20万 |
公告日期 | 2018-08-15 | 2017-08-24 |