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现金流量表
| 现金流量表 | 2019三季报 | 2018三季报 | 2017三季报 | 2014三季报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019-09-30 | 2018-09-30 | 2017-09-30 | 2014-09-30 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.06亿 | 2.24亿 | 1.79亿 | 5,839.71万 |
| 收到的税费返还 | 116.13 | 22.65万 | 1,750.76 | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2.98亿 | 3,097.56万 | 1.21亿 | 2,286.41万 |
| 经营活动现金流入小计 | 5.04亿 | 2.56亿 | 3.00亿 | 8,126.12万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.68亿 | 1.84亿 | 1.54亿 | 4,895.42万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,794.19万 | 1,695.49万 | 1,265.34万 | 354.44万 |
| 支付的各项税费 | 333.11万 | 518.95万 | 277.83万 | 154.76万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3.27亿 | 1.31亿 | 1.24亿 | 4,625.56万 |
| 经营活动现金流出小计 | 5.17亿 | 3.37亿 | 2.93亿 | 1.00亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,299.75万 | -8,169.81万 | 764.82万 | -1,904.06万 |
| 收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | 2.09万 | 1.00 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,000.00 | - | 7.58万 | 5.00万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 2.99万 | 1.00 | 7.58万 | 5.00万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 732.92万 | 740.07万 | 13.32万 | 1,614.02万 |
| 投资活动现金流出小计 | 732.92万 | 745.07万 | 13.34万 | 1,614.02万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -729.93万 | -745.07万 | -5.76万 | -1,609.02万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,000.14万 | 7,360.97万 | - | 8,900.00万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,562.34万 | - | - | 5,183.34万 |
| 汇率变动对现金的影响 | 7.20万 | 1.59万 | -1.55万 | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | - | - | - | 203.59万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 1,593.40万 | 1,592.00万 | 702.41万 | 587.83万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1,008.72万 | 39.68万 | 1,394.93万 | 791.42万 |
| 净利润 | - | - | - | 59.44万 |
| 加: 资产减值准备 | - | - | - | 13.05万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - | 121.22万 |
| 无形资产摊销 | - | - | - | 50.85万 |
| 长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | 11.66万 |
| 财务费用 | - | - | - | 198.66万 |
| 投资损失 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少 | - | - | - | 3.64万 |
| 存货的减少 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少 | - | - | - | -2,168.80万 |
| 经营性应付项目的增加 | - | - | - | -193.80万 |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | - | - | - | 791.42万 |
| 减:现金的期初余额 | - | - | - | 587.83万 |
| 公告日期 | 2019-10-30 | 2018-10-30 | 2018-10-30 | 2014-12-07 |
