现金流量表
现金流量表 | 2022三季报 | 2021三季报 | 2020三季报 |
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报告期 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.26亿 | 4.46亿 | 2.93亿 |
收到的税费返还 | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,635.08万 | 1,192.73万 | 1,499.68万 |
经营活动现金流入小计 | 3.52亿 | 4.58亿 | 3.08亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,554.90万 | 7,376.09万 | 4,548.15万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.66亿 | 1.55亿 | 1.12亿 |
支付的各项税费 | 3,678.46万 | 3,267.19万 | 3,186.45万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,824.24万 | 3,873.12万 | 3,248.19万 |
经营活动现金流出小计 | 3.17亿 | 3.00亿 | 2.22亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,520.89万 | 1.58亿 | 8,603.85万 |
收回投资收到的现金 | 6.70亿 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 2,415.24万 | 507.69万 | 46.42万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 27.20万 | 8,127.18 | 4.83万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 5.67亿 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 12.61亿 | 508.50万 | 51.25万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 778.27万 | 170.42万 | 235.54万 |
投资活动现金流出小计 | 12.70亿 | 10.76亿 | 3.62亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | - | -10.71亿 | -3.62亿 |
筹资活动现金流入小计 | - | 5.36亿 | - |
筹资活动现金流出小计 | 1.39亿 | 8,158.14万 | 4,429.39万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | - | - | - |
期初现金及现金等价物余额 | - | 8.55亿 | 7.13亿 |
期末现金及现金等价物余额 | - | 3.97亿 | 3.93亿 |
净利润 | - | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - |
无形资产摊销 | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
财务费用 | - | - | - |
投资损失 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - |
存货的减少 | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - | - |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - | - |
公告日期 | 2022-10-26 | 2021-10-28 | 2021-10-28 |