现金流量表
现金流量表 | 2016三季报 | 2015三季报 |
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报告期 | 2016-09-30 | 2015-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.34亿 | 1.43亿 |
收到的税费返还 | 231.94万 | 815.11万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,372.34万 | 234.98万 |
经营活动现金流入小计 | 1.80亿 | 1.54亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,253.37万 | 5,236.94万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,411.09万 | 2,829.34万 |
支付的各项税费 | 1,325.42万 | 615.10万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,350.48万 | 2,782.94万 |
经营活动现金流出小计 | 1.13亿 | 1.15亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | - | - |
收回投资收到的现金 | 752.59万 | - |
取得投资收益收到的现金 | 194.78 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 752.61万 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 338.57万 | 622.68万 |
投资活动现金流出小计 | 2,391.42万 | 622.68万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,638.81万 | -622.68万 |
筹资活动现金流入小计 | - | 3,392.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 442.47万 | 40.85万 |
汇率变动对现金的影响 | 1,505.69 | - |
现金及现金等价物净增加额 | - | - |
期初现金及现金等价物余额 | 5,530.82万 | 920.98万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1.01亿 | 7,544.73万 |
净利润 | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - |
无形资产摊销 | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | - | - |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - |
存货的减少 | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - |
公告日期 | 2016-10-31 | 2016-10-31 |