现金流量表
现金流量表 | 2016三季报 | 2015三季报 |
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报告期 | 2016-09-30 | 2015-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.87亿 | 1.82亿 |
收到的税费返还 | 2,258.42万 | 2,127.71万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 171.68万 | 256.08万 |
经营活动现金流入小计 | 3.11亿 | 2.06亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.23亿 | 1.76亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,278.94万 | 3,885.19万 |
支付的各项税费 | 1,534.03万 | 1,013.70万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,321.02万 | 3,798.94万 |
经营活动现金流出小计 | 3.05亿 | 2.63亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | - | - |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2.65万 | 47.20万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 2.65万 | 47.20万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,298.28万 | 3,248.11万 |
投资活动现金流出小计 | 2,298.28万 | 3,248.11万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,295.64万 | -3,200.91万 |
筹资活动现金流入小计 | 1.18亿 | 1.77亿 |
筹资活动现金流出小计 | 1.19亿 | 1.09亿 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | - | - |
期初现金及现金等价物余额 | 2,706.87万 | 3,128.04万 |
期末现金及现金等价物余额 | 902.11万 | 1,030.74万 |
净利润 | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - |
无形资产摊销 | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | - | - |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - |
存货的减少 | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - |
公告日期 | 2016-10-31 | 2016-10-31 |