现金流量表
现金流量表 | 2019年报 | 2018年报 | 2017年报 |
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报告期 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 399.24万 | 611.82万 | 430.09万 |
收到的税费返还 | 6.92万 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 73.88万 | 573.55万 | 76.28万 |
经营活动现金流入小计 | 480.05万 | 1,185.37万 | 506.37万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 129.49万 | 20.41万 | 206.75万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13.87万 | 85.81万 | 92.97万 |
支付的各项税费 | - | 214.17 | 299.80 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 336.34万 | 653.01万 | 210.21万 |
经营活动现金流出小计 | 479.69万 | 759.24万 | 509.97万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,510.20 | 426.13万 | -3.60万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | - | - |
投资活动现金流出小计 | - | - | - |
投资活动产生的现金流量净额 | - | - | - |
筹资活动现金流入小计 | - | 400.00万 | 511.01万 |
筹资活动现金流出小计 | - | 828.03万 | 515.51万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 3,510.20 | -1.90万 | -8.09万 |
期初现金及现金等价物余额 | 4.74万 | 6.64万 | 14.73万 |
期末现金及现金等价物余额 | 5.09万 | 4.74万 | 6.64万 |
净利润 | -440.78万 | -281.52万 | -68.95万 |
加: 资产减值准备 | 57.49万 | 174.97万 | 89.09万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1.16万 | 1.22万 | 3.02万 |
无形资产摊销 | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | 69.67万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | 1.08万 |
财务费用 | 57.00万 | 165.14万 | 78.40万 |
投资损失 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | -48.48万 | -49.06万 | -22.27万 |
存货的减少 | 430.78万 | 249.84万 | 69.08万 |
经营性应收项目的减少 | 186.82万 | 266.09万 | -35.51万 |
经营性应付项目的增加 | -371.49万 | -100.54万 | -187.21万 |
其他 | -10.10万 | - | - |
现金的期末余额 | 5.09万 | 4.74万 | 6.64万 |
减:现金的期初余额 | 4.74万 | 6.64万 | 14.73万 |
公告日期 | 2020-06-23 | 2019-04-30 | 2018-06-28 |