现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 |
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报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.70亿 | 2.86亿 |
收到的税费返还 | 60.02万 | 1,986.51万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,353.18万 | 2.55亿 |
经营活动现金流入小计 | 2.14亿 | 5.61亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.53亿 | 3.90亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,024.70万 | 2,730.18万 |
支付的各项税费 | 34.54万 | 271.64万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,517.73万 | 2.84亿 |
经营活动现金流出小计 | 2.19亿 | 7.04亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -483.07万 | -1.43亿 |
收回投资收到的现金 | 26.72万 | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 26.72万 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.48万 | - |
投资活动现金流出小计 | 7.48万 | 24.75万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 19.25万 | -24.75万 |
筹资活动现金流入小计 | - | 3.45亿 |
筹资活动现金流出小计 | 475.29万 | 2.55亿 |
汇率变动对现金的影响 | -3,468.02 | -14.15万 |
现金及现金等价物净增加额 | -939.46万 | -5,301.75万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,756.92万 | 5,398.33万 |
期末现金及现金等价物余额 | 817.45万 | 96.58万 |
净利润 | -1,527.65万 | 2,602.76万 |
加: 资产减值准备 | - | 2.42万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 47.86万 | 909.97万 |
无形资产摊销 | 9.55万 | 12.92万 |
长期待摊费用摊销 | 84.93万 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | -138.28万 | 1,445.45万 |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - |
存货的减少 | 6,033.44万 | 3,204.92万 |
经营性应收项目的减少 | 7,077.26万 | -1.62亿 |
经营性应付项目的增加 | -1.11亿 | 3,236.36万 |
其他 | - | -9,493.64万 |
现金的期末余额 | 817.45万 | 96.58万 |
减:现金的期初余额 | 1,756.92万 | 5,398.33万 |
公告日期 | 2018-08-30 | 2017-08-28 |