现金流量表
现金流量表 | 2021一季报 |
---|---|
报告期 | 2021-03-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.43亿 |
收到的税费返还 | 295.78万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 777.34万 |
经营活动现金流入小计 | 1.54亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,559.71万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,560.65万 |
支付的各项税费 | 1,492.25万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,280.23万 |
经营活动现金流出小计 | 1.49亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 468.92万 |
收回投资收到的现金 | - |
取得投资收益收到的现金 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - |
投资活动现金流入小计 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 334.13万 |
投资活动现金流出小计 | 7,334.13万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,334.13万 |
筹资活动现金流入小计 | 811.16万 |
筹资活动现金流出小计 | 1,764.41万 |
汇率变动对现金的影响 | -3.08万 |
现金及现金等价物净增加额 | -7,821.53万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1.40亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 6,148.88万 |
净利润 | 709.46万 |
加: 资产减值准备 | 1.04万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - |
无形资产摊销 | 16.93万 |
长期待摊费用摊销 | 40.00万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - |
财务费用 | 3.08万 |
投资损失 | - |
递延所得税资产减少 | 41.49万 |
存货的减少 | -4,930.11万 |
经营性应收项目的减少 | 3,440.99万 |
经营性应付项目的增加 | 1,053.41万 |
其他 | - |
现金的期末余额 | - |
减:现金的期初余额 | - |
公告日期 | 2021-09-29 |