现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,280.64万 | 2,798.49万 | 5,082.77万 | 4,667.57万 |
收到的税费返还 | - | 10.24万 | 14.15万 | 10.43万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 268.08万 | 222.46万 | 97.28万 | 285.04万 |
经营活动现金流入小计 | 2,548.72万 | 3,031.19万 | 5,194.21万 | 4,963.04万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,268.46万 | 2,349.46万 | 2,233.58万 | 2,359.83万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 610.11万 | 655.33万 | 558.45万 | 517.19万 |
支付的各项税费 | 130.22万 | 201.02万 | 215.59万 | 329.04万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 367.71万 | 428.73万 | 453.38万 | 362.78万 |
经营活动现金流出小计 | 3,376.49万 | 3,634.54万 | 3,461.00万 | 3,568.83万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -827.77万 | -603.35万 | 1,733.20万 | 1,394.21万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | 965.75 | 1,645.49 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,200.00 | - | 8,500.00 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 40.00万 |
投资活动现金流入小计 | 2,200.00 | - | 9,465.75 | 40.16万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 119.07万 | 31.80万 | 37.59万 | 126.26万 |
投资活动现金流出小计 | 119.07万 | 31.80万 | 37.59万 | 166.26万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -118.85万 | -31.80万 | -36.64万 | -126.10万 |
筹资活动现金流入小计 | 1,906.02万 | 814.50万 | 518.00万 | 800.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 912.28万 | 748.14万 | 1,691.46万 | 2,347.67万 |
汇率变动对现金的影响 | - | -0.28 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 47.11万 | -568.78万 | 523.10万 | -279.56万 |
期初现金及现金等价物余额 | 55.67万 | 624.46万 | 101.35万 | 380.91万 |
期末现金及现金等价物余额 | 102.78万 | 55.67万 | 624.46万 | 101.35万 |
净利润 | -931.52万 | -844.62万 | -803.62万 | -626.70万 |
加: 资产减值准备 | 287.81万 | 5.63万 | 14.08万 | 96.65万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 583.80万 | 522.20万 | 548.03万 | 549.54万 |
无形资产摊销 | 282.12万 | 38.40万 | 38.54万 | 38.32万 |
长期待摊费用摊销 | 87.36万 | 98.91万 | 66.74万 | 62.60万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 15.99万 | - | - | - |
财务费用 | 47.97万 | 39.45万 | 88.52万 | 165.44万 |
投资损失 | - | - | 4,580.21 | -1,645.49 |
递延所得税资产减少 | 40.22万 | -15.11万 | 16.28万 | -29.90万 |
存货的减少 | -37.41万 | -21.45万 | 122.66万 | 554.16万 |
经营性应收项目的减少 | 118.16万 | 328.62万 | 642.67万 | 548.66万 |
经营性应付项目的增加 | -1,358.63万 | -992.49万 | 783.29万 | -180.24万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 102.78万 | 55.67万 | 624.46万 | 101.35万 |
减:现金的期初余额 | 55.67万 | 624.46万 | 101.35万 | 380.91万 |
公告日期 | 2024-04-18 | 2023-04-18 | 2022-04-15 | 2021-04-09 |