现金流量表
现金流量表 | 2021三季报 | 2020三季报 | 2019三季报 | 2018三季报 |
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报告期 | 2021-09-30 | 2020-09-30 | 2019-09-30 | 2018-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,565.10万 | 7,770.54万 | 6,868.67万 | 7,927.07万 |
收到的税费返还 | 3.46万 | 16.39万 | 5.60万 | 3.04万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,684.25万 | 1,252.74万 | 1,109.90万 | 468.02万 |
经营活动现金流入小计 | 4,252.81万 | 9,039.67万 | 7,984.18万 | 8,398.13万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,066.73万 | 5,585.64万 | 4,342.31万 | 6,904.66万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 850.42万 | 1,731.54万 | 1,478.21万 | 1,504.50万 |
支付的各项税费 | 45.34万 | 428.73万 | 493.54万 | 556.53万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,575.69万 | 3,368.40万 | 1,217.73万 | 766.48万 |
经营活动现金流出小计 | 3,538.19万 | 1.11亿 | 7,531.78万 | 9,732.18万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 714.62万 | -2,074.64万 | 452.40万 | -1,334.05万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,200.00 | 1.94万 | - | 1,690.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 4,200.00 | 1.94万 | - | 1,690.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 354.63万 | 637.46万 | 1,233.57万 | 1,367.38万 |
投资活动现金流出小计 | 354.63万 | 637.46万 | 1,233.57万 | 1,367.38万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -354.21万 | -635.52万 | -1,233.57万 | -1,367.21万 |
筹资活动现金流入小计 | 2,500.00万 | 3,065.00万 | 457.80万 | 300.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 2,892.14万 | 863.99万 | 416.41万 | 45.20万 |
汇率变动对现金的影响 | -1.88万 | 43.63 | 1.19万 | -8.50万 |
现金及现金等价物净增加额 | - | - | -738.60万 | -2,454.96万 |
期初现金及现金等价物余额 | 306.34万 | 532.14万 | 763.51万 | 3,333.86万 |
期末现金及现金等价物余额 | 339.94万 | 22.99万 | 24.91万 | 878.90万 |
净利润 | - | - | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - | - |
无形资产摊销 | - | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | - | - | - | - |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - | - |
存货的减少 | - | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - | - | - |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - | - | - |
公告日期 | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2019-10-30 | 2018-10-30 |