现金流量表
现金流量表 | 2023中报 | 2022中报 | 2021中报 | 2020中报 |
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报告期 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,346.10万 | 7,084.29万 | 8,556.52万 | 5,783.99万 |
收到的税费返还 | 2.32万 | 9.71万 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 726.67万 | 516.85万 | 393.60万 | 1,020.54万 |
经营活动现金流入小计 | 7,075.09万 | 7,610.86万 | 8,950.12万 | 6,804.53万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,223.96万 | 5,475.24万 | 5,402.86万 | 4,049.50万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,701.29万 | 1,473.13万 | 1,785.13万 | 1,776.60万 |
支付的各项税费 | 435.93万 | 548.45万 | 641.84万 | 417.81万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,071.92万 | 583.63万 | 725.91万 | 774.94万 |
经营活动现金流出小计 | 8,433.11万 | 8,080.46万 | 8,555.75万 | 7,018.85万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,358.02万 | -469.60万 | 394.37万 | -214.32万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 2,000.00 | 137.96万 | 2,006.50万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | 430.00万 | - | 600.00万 |
投资活动现金流入小计 | - | 430.20万 | 137.96万 | 2,606.50万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 290.15万 | 22.84万 | 110.69万 | 390.94万 |
投资活动现金流出小计 | 390.15万 | 422.84万 | 110.69万 | 390.94万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -390.15万 | 7.36万 | 27.27万 | 2,215.56万 |
筹资活动现金流入小计 | 6,235.77万 | 2,900.00万 | 2,083.69万 | 1,589.95万 |
筹资活动现金流出小计 | 4,198.67万 | 1,251.58万 | 2,126.33万 | 3,143.54万 |
汇率变动对现金的影响 | -1.07万 | 4.43万 | -1,689.15 | 11.78万 |
现金及现金等价物净增加额 | 287.87万 | 1,190.61万 | 378.84万 | 459.43万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,988.45万 | 1,057.41万 | 1,270.79万 | 1,401.70万 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,276.32万 | 2,248.02万 | 1,649.62万 | 1,861.13万 |
净利润 | 454.90万 | 587.98万 | 447.50万 | 432.65万 |
加: 资产减值准备 | 9.90万 | 4.11万 | 2.69万 | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 236.87万 | 252.83万 | 241.67万 | 242.81万 |
无形资产摊销 | 23.25万 | 23.86万 | 26.24万 | 24.43万 |
长期待摊费用摊销 | 38.62万 | 86.35万 | 73.17万 | 14.04万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 1.23万 | -5.50万 | 2.73万 |
财务费用 | 149.73万 | 191.69万 | 71.33万 | 33.30万 |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | -21.99万 | -44.23万 | 65.37万 | -16.34万 |
存货的减少 | -645.57万 | -439.37万 | -1,085.71万 | -1,758.39万 |
经营性应收项目的减少 | -637.32万 | -1,385.60万 | 2,221.31万 | -692.46万 |
经营性应付项目的增加 | -1,061.59万 | 180.76万 | -1,548.92万 | 1,238.11万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 2,276.32万 | 2,248.02万 | 1,649.62万 | 1,861.13万 |
减:现金的期初余额 | 1,988.45万 | 1,057.41万 | 1,270.79万 | 1,401.70万 |
公告日期 | 2023-08-30 | 2022-08-30 | 2021-08-23 | 2020-08-28 |