前往新版
清除历史记录
管理我的自选
现金流量表
| 现金流量表 | 2014一季报 |
|---|---|
| 报告期 | 2014-03-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,391.71万 |
| 收到的税费返还 | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2.17万 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,393.88万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,103.19万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 718.56万 |
| 支付的各项税费 | 175.73万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 117.09万 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,114.57万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 279.31万 |
| 收回投资收到的现金 | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 41.45万 |
| 投资活动现金流入小计 | 41.45万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 100.68万 |
| 投资活动现金流出小计 | 100.68万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -59.23万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 300.00万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 806.69万 |
| 汇率变动对现金的影响 | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | -286.60万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 681.27万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 394.67万 |
| 净利润 | 59.85万 |
| 加: 资产减值准备 | 65.16万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 115.94万 |
| 无形资产摊销 | 8,934.78 |
| 长期待摊费用摊销 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - |
| 财务费用 | 49.68万 |
| 投资损失 | - |
| 递延所得税资产减少 | -9.77万 |
| 存货的减少 | -353.14万 |
| 经营性应收项目的减少 | -747.65万 |
| 经营性应付项目的增加 | 1,098.36万 |
| 其他 | - |
| 现金的期末余额 | 394.67万 |
| 减:现金的期初余额 | 681.27万 |
| 公告日期 | 2014-10-28 |
