现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 |
---|---|---|
报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,610.60万 | 1,625.56万 |
收到的税费返还 | - | 8.81万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 79.80万 | 108.78万 |
经营活动现金流入小计 | 1,690.39万 | 1,743.15万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 624.18万 | 673.72万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 394.89万 | 343.86万 |
支付的各项税费 | 142.46万 | 110.70万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 594.12万 | 608.40万 |
经营活动现金流出小计 | 1,755.64万 | 1,736.68万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -65.25万 | 6.48万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 41.97万 | 9.81万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 41.97万 | 9.81万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 87.51万 | 124.84万 |
投资活动现金流出小计 | 87.51万 | 124.84万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -45.55万 | -115.03万 |
筹资活动现金流入小计 | 450.00万 | 450.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 530.37万 | 541.48万 |
汇率变动对现金的影响 | 1.49万 | -3.29万 |
现金及现金等价物净增加额 | -189.68万 | -203.32万 |
期初现金及现金等价物余额 | 363.38万 | 487.12万 |
期末现金及现金等价物余额 | 173.71万 | 283.80万 |
净利润 | 129.08万 | 93.41万 |
加: 资产减值准备 | 1.11万 | -3.29万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 169.58万 | 167.08万 |
无形资产摊销 | 39.47万 | 36.13万 |
长期待摊费用摊销 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.59万 | -4.43万 |
财务费用 | 80.37万 | 91.48万 |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | -6,854.01 | -55.33 |
存货的减少 | -3.31万 | -126.30万 |
经营性应收项目的减少 | 112.85万 | 50.53万 |
经营性应付项目的增加 | -602.02万 | -298.12万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 173.71万 | 283.80万 |
减:现金的期初余额 | 363.38万 | 487.12万 |
公告日期 | 2018-07-31 | 2017-08-17 |