现金流量表
现金流量表 | 2023三季报 | 2022三季报 | 2021三季报 | 2020三季报 |
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报告期 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.83亿 | 3.01亿 | 2.22亿 | 1.62亿 |
收到的税费返还 | - | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,081.29万 | 427.87万 | 319.92万 | 305.99万 |
经营活动现金流入小计 | 3.94亿 | 3.06亿 | 2.25亿 | 1.65亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.83亿 | 2.16亿 | 1.11亿 | 9,254.33万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,028.78万 | 2,449.63万 | 1,857.66万 | 2,019.26万 |
支付的各项税费 | 216.69万 | 133.64万 | 99.57万 | 280.17万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,797.34万 | 1,560.53万 | 1,872.64万 | 2,587.87万 |
经营活动现金流出小计 | 3.43亿 | 2.57亿 | 1.50亿 | 1.41亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,073.95万 | 4,830.84万 | 7,538.23万 | 2,331.78万 |
收回投资收到的现金 | 3.10亿 | 9,000.00万 | 1.90亿 | 1,000.00万 |
取得投资收益收到的现金 | 90.01万 | 23.61万 | 49.79万 | 15.92万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12.40万 | 16.29万 | 14.15万 | 13.07万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 3.11亿 | 9,039.90万 | 1.91亿 | 1,029.00万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,298.11万 | 455.44万 | 664.71万 | 607.31万 |
投资活动现金流出小计 | 4.53亿 | 7,455.44万 | 2.27亿 | 2,107.31万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.42亿 | 1,584.46万 | -3,600.77万 | -1,078.31万 |
筹资活动现金流入小计 | - | 1,033.50万 | 4,000.00万 | 2,000.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 2,538.00万 | 4,556.61万 | 2,936.94万 | 3,381.81万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | -13.10万 | -5,606.48 |
现金及现金等价物净增加额 | -1.17亿 | 2,892.19万 | 4,987.41万 | - |
期初现金及现金等价物余额 | 4.18亿 | 1.56亿 | 6,083.37万 | 6,727.04万 |
期末现金及现金等价物余额 | 3.01亿 | 1.85亿 | 1.11亿 | 6,598.13万 |
净利润 | - | 851.94万 | -83.31万 | - |
加: 资产减值准备 | - | 153.88万 | -12.97万 | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 554.57万 | 569.61万 | - |
无形资产摊销 | - | 361.53万 | 336.25万 | - |
长期待摊费用摊销 | - | 64.85万 | 64.85万 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -2.97万 | -8.68万 | - |
财务费用 | - | 25.25万 | 57.32万 | - |
投资损失 | - | -16.93万 | -44.97万 | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - | - |
存货的减少 | - | 2,064.57万 | 4,153.28万 | - |
经营性应收项目的减少 | - | -1.18亿 | -6,813.37万 | - |
经营性应付项目的增加 | - | 1.24亿 | 8,964.49万 | - |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | - | 1.85亿 | 1.11亿 | - |
减:现金的期初余额 | - | 1.56亿 | 6,083.37万 | - |
公告日期 | 2023-10-27 | 2022-11-11 | 2022-03-04 | 2022-03-04 |