现金流量表
现金流量表 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 | 2019年报 |
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报告期 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,948.08万 | 1.39亿 | 9,856.32万 | 8,203.35万 |
收到的税费返还 | - | 2.78万 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 458.93万 | 254.04万 | 114.72万 | 301.92万 |
经营活动现金流入小计 | 9,411.42万 | 1.41亿 | 9,971.04万 | 8,505.26万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,357.13万 | 1.21亿 | 7,103.10万 | 5,764.94万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,809.09万 | 1,433.03万 | 1,275.47万 | 1,334.05万 |
支付的各项税费 | 334.62万 | 365.16万 | 402.44万 | 348.89万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 641.65万 | 760.79万 | 1,010.71万 | 1,107.55万 |
经营活动现金流出小计 | 1.01亿 | 1.47亿 | 9,791.71万 | 8,555.44万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -731.08万 | -558.75万 | 179.32万 | -50.17万 |
收回投资收到的现金 | 75.51万 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 40.59万 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | 2.65万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 116.10万 | - | - | 2.65万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27.43万 | 163.24万 | 310.40万 | 352.77万 |
投资活动现金流出小计 | 44.72万 | 163.24万 | 310.40万 | 352.77万 |
投资活动产生的现金流量净额 | - | -163.24万 | -310.40万 | -350.12万 |
筹资活动现金流入小计 | 9,043.13万 | 5,361.09万 | 2,500.00万 | 2,000.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 8,796.29万 | 4,188.72万 | 2,515.31万 | 1,478.04万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | - | 450.39万 | -146.39万 | 121.67万 |
期初现金及现金等价物余额 | - | 221.09万 | 367.47万 | 245.80万 |
期末现金及现金等价物余额 | - | 671.47万 | 221.09万 | 367.47万 |
净利润 | - | 1,138.00万 | -154.64万 | 105.74万 |
加: 资产减值准备 | - | 1.55万 | 4.56万 | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 237.87万 | 250.65万 | 236.72万 |
无形资产摊销 | - | 130.39万 | 163.03万 | 119.21万 |
长期待摊费用摊销 | - | 5,663.44 | 49.64万 | 38.36万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | -2.00万 |
财务费用 | - | 201.22万 | 129.31万 | 92.04万 |
投资损失 | - | - | - | 46.70万 |
递延所得税资产减少 | - | -19.42万 | -23.76万 | -19.89万 |
存货的减少 | - | 437.51万 | -171.93万 | -326.76万 |
经营性应收项目的减少 | - | -2,912.24万 | -402.19万 | -140.95万 |
经营性应付项目的增加 | - | 49.77万 | 185.36万 | -248.16万 |
其他 | - | - | - | -79.22万 |
现金的期末余额 | - | 671.47万 | 221.09万 | 367.47万 |
减:现金的期初余额 | - | 221.09万 | 367.47万 | 245.80万 |
公告日期 | 2023-04-20 | 2022-04-19 | 2021-04-16 | 2020-04-20 |