现金流量表
现金流量表 | 2022一季报 | 2021一季报 |
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报告期 | 2022-03-31 | 2021-03-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,470.63万 | 3,825.59万 |
收到的税费返还 | 863.07万 | 128.40万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 54.27万 | 50.30万 |
经营活动现金流入小计 | 6,387.97万 | 4,004.29万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,336.11万 | 3,120.18万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,016.12万 | 540.32万 |
支付的各项税费 | 214.51万 | 270.82万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 377.55万 | 144.29万 |
经营活动现金流出小计 | 4,944.28万 | 4,075.62万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,443.69万 | -71.33万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | 24.12万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1.75万 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | 952.83万 |
投资活动现金流入小计 | 1.75万 | 976.95万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,199.69万 | 921.49万 |
投资活动现金流出小计 | 1,199.69万 | 1,874.31万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,197.94万 | -897.37万 |
筹资活动现金流入小计 | 887.48万 | 285.12万 |
筹资活动现金流出小计 | 1,211.84万 | 609.23万 |
汇率变动对现金的影响 | -26.62万 | -5,920.38 |
现金及现金等价物净增加额 | -105.23万 | -1,293.40万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,055.46万 | 1,995.15万 |
期末现金及现金等价物余额 | 950.23万 | 701.75万 |
净利润 | 745.08万 | - |
加: 资产减值准备 | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 165.98万 | - |
无形资产摊销 | 17.66万 | - |
长期待摊费用摊销 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | 14.17万 | - |
投资损失 | -10.32万 | - |
递延所得税资产减少 | -2.03万 | - |
存货的减少 | -124.82万 | - |
经营性应收项目的减少 | -144.50万 | - |
经营性应付项目的增加 | 768.78万 | - |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | - | - |
减:现金的期初余额 | 1,055.46万 | - |
公告日期 | 2022-06-09 | 2022-06-09 |