现金流量表
现金流量表 | 2019三季报 | 2018三季报 | 2017三季报 |
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报告期 | 2019-09-30 | 2018-09-30 | 2017-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.28亿 | 1.07亿 | 9,090.24万 |
收到的税费返还 | 2,528.82 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,194.25万 | 312.89万 | 984.02万 |
经营活动现金流入小计 | 1.60亿 | 1.10亿 | 1.01亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,362.58万 | 6,962.98万 | 6,368.90万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,420.79万 | 3,667.30万 | 3,500.55万 |
支付的各项税费 | 1,403.86万 | 796.23万 | 630.87万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,495.81万 | 1,616.50万 | 1,209.28万 |
经营活动现金流出小计 | 1.27亿 | 1.30亿 | 1.17亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,328.60万 | -2,000.47万 | -1,635.35万 |
收回投资收到的现金 | 4,000.00万 | 4,000.10万 | 8,000.00万 |
取得投资收益收到的现金 | 2,215.77万 | 1,060.77万 | 579.54万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 22.05万 | 1.69万 | -70.04万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 6,237.83万 | 5,062.57万 | 8,509.50万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,237.42万 | 1,039.92万 | 1,514.62万 |
投资活动现金流出小计 | 6,237.42万 | 5,039.92万 | 1.25亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 4,095.60 | 22.65万 | -3,945.12万 |
筹资活动现金流入小计 | 7,500.00万 | 5,000.00万 | 5,000.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 5,165.84万 | 5,112.98万 | 6,462.95万 |
汇率变动对现金的影响 | 12.85万 | -14.89万 | -86.88万 |
现金及现金等价物净增加额 | - | - | - |
期初现金及现金等价物余额 | 4,081.75万 | 4,322.70万 | 1.18亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 9,757.76万 | 2,217.01万 | 4,628.85万 |
净利润 | - | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - |
无形资产摊销 | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
财务费用 | - | - | - |
投资损失 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - |
存货的减少 | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - | - |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - | - |
公告日期 | 2019-10-30 | 2018-10-29 | 2018-10-29 |