现金流量表
现金流量表 | 2021三季报 | 2020三季报 |
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报告期 | 2021-09-30 | 2020-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,359.17万 | 1.00亿 |
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 516.71万 | 545.23万 |
经营活动现金流入小计 | 6,875.87万 | 1.05亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,778.23万 | 5,413.44万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 791.98万 | 751.88万 |
支付的各项税费 | 346.81万 | 936.82万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 860.13万 | 1,113.67万 |
经营活动现金流出小计 | 5,777.15万 | 8,215.81万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,098.72万 | 2,333.72万 |
收回投资收到的现金 | 600.00万 | 500.00万 |
取得投资收益收到的现金 | 21.82万 | 5.74万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 55.55万 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 30.50万 | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 707.87万 | 505.74万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 513.81万 | 589.88万 |
投资活动现金流出小计 | 2,013.81万 | 889.88万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,305.94万 | -384.14万 |
筹资活动现金流入小计 | - | - |
筹资活动现金流出小计 | 241.78万 | 502.00万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -449.00万 | 1,447.59万 |
期初现金及现金等价物余额 | 2,304.57万 | 483.63万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,855.56万 | 1,931.22万 |
净利润 | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - |
无形资产摊销 | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | - | - |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - |
存货的减少 | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - |
公告日期 | 2021-10-28 | 2021-10-28 |