现金流量表
现金流量表 | 2013一季报 | 2012一季报 |
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报告期 | 2013-03-31 | 2012-03-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.87亿 | 6,996.64万 |
收到的税费返还 | - | 14.99万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,093.44万 | 21.46万 |
经营活动现金流入小计 | 1.98亿 | 7,033.08万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,402.95万 | 2,280.53万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,856.07万 | 1,008.10万 |
支付的各项税费 | 1,799.95万 | 204.82万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,453.44万 | 761.05万 |
经营活动现金流出小计 | 1.45亿 | 4,254.50万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,245.16万 | 2,778.58万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 3.87万 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 3.87万 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,870.06万 | 283.71万 |
投资活动现金流出小计 | 1,870.06万 | 2,283.71万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,866.19万 | -2,283.71万 |
筹资活动现金流入小计 | 4,500.00万 | 1.02亿 |
筹资活动现金流出小计 | 8,622.90万 | 873.82万 |
汇率变动对现金的影响 | -46.70 | 1,123.94 |
现金及现金等价物净增加额 | -743.94万 | 9,847.48万 |
期初现金及现金等价物余额 | - | 4,810.70万 |
期末现金及现金等价物余额 | - | 1.47亿 |
净利润 | -2,479.64万 | -45.14万 |
加: 资产减值准备 | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 323.54万 |
无形资产摊销 | 79.99万 | 27.12万 |
长期待摊费用摊销 | 412.98万 | 13.62万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | 743.55万 | 262.26万 |
投资损失 | -1.40万 | - |
递延所得税资产减少 | - | - |
存货的减少 | -2,578.11万 | -2,482.61万 |
经营性应收项目的减少 | -3.06亿 | -1,929.37万 |
经营性应付项目的增加 | 3.87亿 | 6,609.15万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 1.17亿 | 1.47亿 |
减:现金的期初余额 | 1.25亿 | 4,810.70万 |
公告日期 | 2013-04-27 | 2012-04-27 |