现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,520.45万 | 7,820.34万 | 7,814.98万 | 7,276.52万 |
收到的税费返还 | - | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 676.69万 | 128.90万 | 90.68万 | 60.23万 |
经营活动现金流入小计 | 9,197.15万 | 7,949.24万 | 7,905.66万 | 7,336.75万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,806.24万 | 4,884.54万 | 5,801.42万 | 5,204.14万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,445.99万 | 1,887.88万 | 1,737.21万 | 1,449.94万 |
支付的各项税费 | 510.58万 | 346.94万 | 428.91万 | 219.73万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,690.29万 | 733.09万 | 992.09万 | 1,142.72万 |
经营活动现金流出小计 | 9,453.11万 | 7,852.45万 | 8,959.63万 | 8,016.53万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -255.96万 | 96.79万 | -1,053.97万 | -679.79万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 63.50万 | - | 4,010.86 | 2.20万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 8.86万 |
投资活动现金流入小计 | 63.50万 | - | 4,010.86 | 11.06万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 649.12万 | 171.07万 | 375.86万 | 288.28万 |
投资活动现金流出小计 | 649.12万 | 171.07万 | 376.86万 | 288.28万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -585.61万 | -171.07万 | -376.46万 | -277.22万 |
筹资活动现金流入小计 | 3,410.00万 | 3,505.04万 | 2,850.00万 | 2,060.57万 |
筹资活动现金流出小计 | 3,620.70万 | 3,004.99万 | 1,845.85万 | 1,568.76万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -1,052.28万 | 425.77万 | -426.27万 | -465.20万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,195.79万 | 770.03万 | 1,196.30万 | 1,661.51万 |
期末现金及现金等价物余额 | 143.51万 | 1,195.79万 | 770.03万 | 1,196.30万 |
净利润 | 303.84万 | -594.70万 | 89.88万 | 508.72万 |
加: 资产减值准备 | 92.79万 | - | -3,832.85 | 3,832.85 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 98.28万 | 101.23万 | 97.17万 | 86.64万 |
无形资产摊销 | 2.58万 | 2.58万 | 2.58万 | 2.30万 |
长期待摊费用摊销 | 280.53万 | 158.78万 | 81.15万 | 42.70万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.88万 | - | - | -1.07万 |
财务费用 | 178.20万 | 135.22万 | 98.82万 | 48.11万 |
投资损失 | - | - | 1.00万 | - |
递延所得税资产减少 | 14.00万 | -9,798.99 | -546.59 | -1.82万 |
存货的减少 | -497.55万 | 75.09万 | -522.12万 | -538.99万 |
经营性应收项目的减少 | 328.70万 | -383.97万 | -1,480.58万 | -1,731.45万 |
经营性应付项目的增加 | -1,110.76万 | 544.68万 | 443.32万 | 877.23万 |
其他 | - | - | 15.12万 | 15.12万 |
现金的期末余额 | 143.51万 | 1,195.79万 | 770.03万 | 1,196.30万 |
减:现金的期初余额 | 1,195.79万 | 770.03万 | 1,196.30万 | 1,661.51万 |
公告日期 | 2024-04-25 | 2023-04-19 | 2022-06-28 | 2021-04-22 |