现金流量表
现金流量表 | 2023三季报 | 2022三季报 | 2021三季报 | 2020三季报 |
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报告期 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.03亿 | 3.81亿 | 2.27亿 | 2.66亿 |
收到的税费返还 | 2,207.05万 | 1,130.20万 | 453.79万 | 1,363.63万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,981.19万 | 1,989.72万 | 3,759.67万 | 2,750.96万 |
经营活动现金流入小计 | 5.75亿 | 4.12亿 | 2.69亿 | 3.07亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.99亿 | 2.46亿 | 8,655.78万 | 9,813.66万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.29亿 | 1.37亿 | 1.15亿 | 9,303.05万 |
支付的各项税费 | 5,341.74万 | 4,245.44万 | 3,952.78万 | 4,376.52万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,976.08万 | 3,791.02万 | 5,756.22万 | 3,115.66万 |
经营活动现金流出小计 | 5.32亿 | 4.63亿 | 2.98亿 | 2.66亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,331.59万 | -5,124.78万 | -2,953.12万 | 4,138.47万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | 1.86亿 |
取得投资收益收到的现金 | 701.79万 | 218.69万 | 101.74万 | 52.12万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10.98万 | 49.37万 | 27.97万 | 22.60万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 8.63亿 | 4.86亿 | 1.70亿 | - |
投资活动现金流入小计 | 8.70亿 | 4.89亿 | 1.71亿 | 1.86亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,907.96万 | 853.03万 | 935.20万 | 1,178.13万 |
投资活动现金流出小计 | 8.52亿 | 6.44亿 | 2.43亿 | 1.66亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,780.13万 | -1.55亿 | -7,226.99万 | 1,981.59万 |
筹资活动现金流入小计 | 1,675.26万 | 1.81亿 | 1,721.10万 | 2.07亿 |
筹资活动现金流出小计 | 3,571.10万 | 1.84亿 | 7,482.71万 | 2.65亿 |
汇率变动对现金的影响 | 172.71万 | 7.26万 | -20.83万 | -83.35万 |
现金及现金等价物净增加额 | 4,388.59万 | -2.09亿 | -1.60亿 | 304.11万 |
期初现金及现金等价物余额 | 2.97亿 | 2.50亿 | 1.77亿 | 4,696.73万 |
期末现金及现金等价物余额 | 3.41亿 | 4,069.86万 | 1,776.34万 | 5,000.84万 |
净利润 | 7,111.34万 | 6,748.61万 | 4,523.48万 | - |
加: 资产减值准备 | 453.63万 | 439.98万 | 786.49万 | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2,240.95万 | 2,126.32万 | 2,077.54万 | - |
无形资产摊销 | 87.78万 | 92.11万 | 85.89万 | - |
长期待摊费用摊销 | 124.64万 | 22.25万 | 7.14万 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.45万 | -2.34万 | - | - |
财务费用 | 201.19万 | 268.36万 | 241.14万 | - |
投资损失 | -362.86万 | -218.69万 | -101.74万 | - |
递延所得税资产减少 | -45.84万 | -67.09万 | -32.27万 | - |
存货的减少 | 1,374.53万 | 607.60万 | -6,052.65万 | - |
经营性应收项目的减少 | -3,313.60万 | -9,021.82万 | -3,717.50万 | - |
经营性应付项目的增加 | -3,501.03万 | -6,634.50万 | -807.40万 | - |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 3.41亿 | 4,069.86万 | 1,776.34万 | - |
减:现金的期初余额 | 2.97亿 | 2.50亿 | 1.77亿 | - |
公告日期 | 2023-09-30 | 2022-12-13 | 2021-10-29 | 2021-10-29 |