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现金流量表
| 现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,903.67万 | 4,304.57万 | 4,727.61万 | 3,884.78万 |
| 收到的税费返还 | - | - | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 153.01万 | 199.54万 | 222.72万 | 102.82万 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,056.68万 | 4,504.11万 | 4,950.33万 | 3,987.60万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,068.86万 | 1,693.45万 | 2,076.96万 | 1,935.56万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,139.54万 | 1,152.03万 | 1,211.17万 | 959.13万 |
| 支付的各项税费 | 231.27万 | 159.64万 | 228.02万 | 176.67万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 389.57万 | 401.73万 | 509.55万 | 297.76万 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,829.24万 | 3,406.85万 | 4,025.69万 | 3,369.12万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,227.44万 | 1,097.26万 | 924.64万 | 618.48万 |
| 收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 424.79万 | 406.14万 | 244.19万 | 140.35万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | 52.45万 | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 424.79万 | 458.59万 | 244.19万 | 140.35万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 262.02万 | 434.43万 | 202.50万 | 240.75万 |
| 投资活动现金流出小计 | 384.61万 | 434.43万 | 265.71万 | 240.75万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 40.18万 | 24.16万 | -21.52万 | -100.40万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,587.39万 | 2,487.06万 | 1,891.70万 | 3,366.33万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,904.71万 | 3,548.35万 | 2,727.40万 | 3,871.95万 |
| 汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | -49.69万 | 60.13万 | 67.42万 | 12.46万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 327.23万 | 267.10万 | 199.68万 | 187.22万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 277.54万 | 327.23万 | 267.10万 | 199.68万 |
| 净利润 | 21.72万 | 10.66万 | -67.48万 | 143.78万 |
| 加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 337.52万 | 437.07万 | 750.14万 | 697.77万 |
| 无形资产摊销 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销 | 23.32万 | 7.41万 | 4.27万 | 13.96万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.00万 | -169.93万 | 10.65万 | -26.44万 |
| 财务费用 | 358.86万 | 285.64万 | 296.41万 | 283.57万 |
| 投资损失 | 8.44万 | 6,934.58 | - | - |
| 递延所得税资产减少 | -43.55万 | 7.04万 | 31.68万 | -17.76万 |
| 存货的减少 | 39.73万 | 105.12万 | -205.68万 | 11.29万 |
| 经营性应收项目的减少 | -1,071.31万 | -303.40万 | -138.15万 | 20.88万 |
| 经营性应付项目的增加 | 996.64万 | 291.75万 | 205.13万 | -519.06万 |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | 277.54万 | 327.23万 | 267.10万 | 199.68万 |
| 减:现金的期初余额 | 327.23万 | 267.10万 | 199.68万 | 187.22万 |
| 公告日期 | 2024-04-26 | 2023-04-26 | 2022-06-29 | 2021-04-30 |
