前往新版
清除历史记录
管理我的自选
现金流量表
| 现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.70亿 | 3.12亿 | 3.38亿 | 2.42亿 |
| 收到的税费返还 | 1,528.52万 | 1,748.58万 | 1,188.58万 | 784.13万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 355.07万 | 380.75万 | 334.50万 | 282.26万 |
| 经营活动现金流入小计 | 3.88亿 | 3.33亿 | 3.53亿 | 2.53亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.35亿 | 2.18亿 | 2.28亿 | 1.53亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,252.74万 | 7,001.39万 | 6,197.04万 | 4,599.09万 |
| 支付的各项税费 | 545.57万 | 457.96万 | 503.29万 | 707.57万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,457.62万 | 1,879.39万 | 2,283.12万 | 1,811.70万 |
| 经营活动现金流出小计 | 3.38亿 | 3.12亿 | 3.18亿 | 2.24亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,065.59万 | 2,116.66万 | 3,513.28万 | 2,845.79万 |
| 收回投资收到的现金 | 2.23亿 | 5,097.00万 | 6,726.22万 | 1.44亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 140.70万 | -29.70万 | -13.03万 | 111.63万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9.94万 | 4.50万 | 67.97万 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 23.76万 | 17.19万 | 19.37万 | 11.77万 |
| 投资活动现金流入小计 | 2.25亿 | 5,089.00万 | 6,800.53万 | 1.45亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 662.52万 | 654.33万 | 2,934.14万 | 409.14万 |
| 投资活动现金流出小计 | 2.11亿 | 7,320.30万 | 9,660.36万 | 1.11亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,377.84万 | -2,231.31万 | -2,859.83万 | 3,467.48万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,900.00万 | 4,135.66万 | 5,182.83万 | 5,051.18万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,140.94万 | 6,626.40万 | 6,648.74万 | 5,411.90万 |
| 汇率变动对现金的影响 | 17.90万 | 395.62万 | -108.36万 | -344.71万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 4,220.39万 | -2,209.77万 | -920.82万 | 5,607.84万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 5,183.03万 | 7,392.80万 | 8,313.62万 | 2,705.78万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 9,403.42万 | 5,183.03万 | 7,392.80万 | 8,313.62万 |
| 净利润 | 2,719.34万 | 744.55万 | 2,162.05万 | 1,611.20万 |
| 加: 资产减值准备 | -14.65万 | -321.38万 | 542.56万 | 283.15万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,097.78万 | 1,039.84万 | 914.35万 | 903.48万 |
| 无形资产摊销 | 34.85万 | 35.62万 | 32.38万 | 31.73万 |
| 长期待摊费用摊销 | - | 37.23万 | 10.42万 | 6.38万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.63万 | -1.81万 | -4.71万 | - |
| 财务费用 | 83.86万 | -234.36万 | 273.10万 | 514.34万 |
| 投资损失 | -140.70万 | 29.70万 | 13.03万 | -111.63万 |
| 递延所得税资产减少 | 373.35万 | 7.62万 | -98.87万 | 33.49万 |
| 存货的减少 | -417.99万 | 503.30万 | -656.07万 | -227.21万 |
| 经营性应收项目的减少 | -2,703.62万 | 434.64万 | -1,824.03万 | -715.27万 |
| 经营性应付项目的增加 | 3,691.58万 | -786.03万 | 1,740.44万 | 227.53万 |
| 其他 | 39.73万 | -39.62万 | -30.28万 | -17.75万 |
| 现金的期末余额 | 9,403.42万 | 5,183.03万 | 7,392.80万 | 8,313.62万 |
| 减:现金的期初余额 | 5,183.03万 | 7,392.80万 | 8,313.62万 | 2,705.78万 |
| 公告日期 | 2024-04-23 | 2023-04-25 | 2022-04-26 | 2021-04-27 |
