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现金流量表
| 现金流量表 | 2023中报 | 2022中报 | 2021中报 | 2020中报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,058.91万 | 3,910.63万 | 4,190.61万 | 4,682.70万 |
| 收到的税费返还 | 19.51 | - | 8.87 | 5.75万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,681.19万 | 903.05万 | 614.14万 | 663.30万 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,740.10万 | 4,813.68万 | 4,804.75万 | 5,351.75万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,641.27万 | 3,902.20万 | 2,937.55万 | 2,831.79万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,155.62万 | 2,767.71万 | 2,449.43万 | 2,396.85万 |
| 支付的各项税费 | 606.65万 | 167.12万 | 256.85万 | 372.25万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,553.66万 | 1,664.06万 | 1,863.08万 | 1,791.16万 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,957.20万 | 8,501.10万 | 7,506.91万 | 7,392.06万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,217.10万 | -3,687.42万 | -2,702.16万 | -2,040.31万 |
| 收回投资收到的现金 | 1.60亿 | - | - | 1,700.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 50.30万 | - | - | 31.38万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 1.61亿 | - | - | 1,731.38万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 579.51万 | 237.64万 | 44.68万 | 26.16万 |
| 投资活动现金流出小计 | 1.76亿 | 237.64万 | 44.68万 | 1,726.16万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,529.36万 | -237.64万 | -44.68万 | 5.21万 |
| 筹资活动现金流入小计 | - | 1.39亿 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计 | 959.78万 | 166.02万 | 359.28万 | 658.68万 |
| 汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | -4,706.24万 | 9,764.19万 | -3,106.12万 | -2,693.78万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.95亿 | 5,657.56万 | 7,224.63万 | 6,347.58万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1.48亿 | 1.54亿 | 4,118.51万 | 3,653.81万 |
| 净利润 | 155.95万 | 1,156.11万 | 1,362.85万 | -504.17万 |
| 加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 182.38万 | 122.74万 | 67.86万 | 83.54万 |
| 无形资产摊销 | 48.23万 | 22.07万 | 12.32万 | 13.47万 |
| 长期待摊费用摊销 | 1.57万 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
| 财务费用 | 25.11万 | 2.17万 | 25.17万 | 21.66万 |
| 投资损失 | -50.30万 | - | - | -31.38万 |
| 递延所得税资产减少 | -186.93万 | -57.25万 | 252.45万 | 5.75万 |
| 存货的减少 | 815.00万 | -615.07万 | 2,374.66万 | -307.25万 |
| 经营性应收项目的减少 | -147.95万 | -5,487.67万 | -534.52万 | 82.33万 |
| 经营性应付项目的增加 | -2,803.41万 | 657.67万 | -6,383.04万 | -1,365.93万 |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | 1.48亿 | 1.54亿 | - | 3,653.81万 |
| 减:现金的期初余额 | 1.95亿 | 5,657.56万 | - | 6,347.58万 |
| 公告日期 | 2023-06-30 | 2022-08-24 | 2022-03-24 | 2022-02-22 |
