现金流量表
现金流量表 | 2022三季报 | 2021三季报 | 2020三季报 | 2019三季报 |
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报告期 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 | 2019-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.07亿 | 4.55亿 | 1.59亿 | 1.33亿 |
收到的税费返还 | - | 30.15万 | 4.64万 | 24.25万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,398.70万 | 969.42万 | 2,060.97万 | 688.33万 |
经营活动现金流入小计 | 5.31亿 | 4.65亿 | 1.80亿 | 1.40亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.73亿 | 1.94亿 | 8,642.21万 | 5,631.15万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,999.15万 | 5,905.04万 | 3,660.17万 | 2,855.81万 |
支付的各项税费 | 2,051.23万 | 3,549.67万 | 1,556.31万 | 1,141.05万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,836.93万 | 2,295.47万 | 1,728.10万 | 1,748.58万 |
经营活动现金流出小计 | 5.32亿 | 3.11亿 | 1.56亿 | 1.14亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -76.91万 | 1.54亿 | 2,377.57万 | 2,625.96万 |
收回投资收到的现金 | 25.49亿 | 17.08亿 | - | 500.00万 |
取得投资收益收到的现金 | 1,287.30万 | 1,002.75万 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1.51万 | 3.54万 | - | 5,172.41 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 25.62亿 | 17.18亿 | - | 500.52万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,514.73万 | 2,707.00万 | 660.14万 | 874.62万 |
投资活动现金流出小计 | 29.25亿 | 24.38亿 | 4.86亿 | 874.62万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3.63亿 | -7.20亿 | -4.86亿 | -374.10万 |
筹资活动现金流入小计 | 298.20万 | 80.00万 | 7.34亿 | 1.50亿 |
筹资活动现金流出小计 | 1.81亿 | 3,384.00万 | 1,194.39万 | 785.52万 |
汇率变动对现金的影响 | -9.46万 | -5,604.73 | -1.06万 | 2.26万 |
现金及现金等价物净增加额 | -5.43亿 | -6.00亿 | 2.59亿 | 1.65亿 |
期初现金及现金等价物余额 | 7.10亿 | 9.88亿 | 3.34亿 | 1.47亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 1.67亿 | 3.88亿 | 5.94亿 | 3.11亿 |
净利润 | - | - | - | 4,360.42万 |
加: 资产减值准备 | - | - | - | 347.50万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - | 132.52万 |
无形资产摊销 | - | - | - | 4.42万 |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | -260.91 |
财务费用 | - | - | - | - |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - | -67.95万 |
存货的减少 | - | - | - | -967.87万 |
经营性应收项目的减少 | - | - | - | -244.16万 |
经营性应付项目的增加 | - | - | - | -938.90万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | - | 3.11亿 |
减:现金的期初余额 | - | - | - | 1.47亿 |
公告日期 | 2022-10-28 | 2021-10-28 | 2020-10-26 | 2019-12-25 |