现金流量表
现金流量表 | 2023三季报 | 2022三季报 | 2021三季报 | 2020三季报 |
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报告期 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.61亿 | 2.06亿 | 2.02亿 | 1.41亿 |
收到的税费返还 | 402.76万 | 531.53万 | 74.05万 | 116.80万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,138.61万 | 1,136.59万 | 896.81万 | 541.55万 |
经营活动现金流入小计 | 1.76亿 | 2.22亿 | 2.11亿 | 1.47亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,543.77万 | 1.30亿 | 1.10亿 | 6,512.62万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,139.28万 | 3,910.91万 | 3,550.91万 | 2,854.05万 |
支付的各项税费 | 456.69万 | 418.46万 | 1,287.48万 | 662.67万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 490.07万 | 466.75万 | 370.08万 | 281.64万 |
经营活动现金流出小计 | 1.36亿 | 1.78亿 | 1.62亿 | 1.03亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,968.25万 | 4,416.23万 | 4,904.24万 | 4,402.49万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 54.54万 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,605.00 | 1,198.67万 | 3,000.00 | 1.27万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,113.15万 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 1,168.05万 | 1,198.67万 | 3,000.00 | 1.27万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,795.00万 | 9,972.54万 | 2,150.84万 | 5,229.97万 |
投资活动现金流出小计 | 8,050.19万 | 9,972.54万 | 2,150.84万 | 5,229.97万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,882.14万 | -8,773.87万 | -2,150.54万 | -5,228.69万 |
筹资活动现金流入小计 | 1,580.00万 | 5,772.50万 | 900.00万 | - |
筹资活动现金流出小计 | 2,645.84万 | 956.65万 | 5,986.65万 | 214.72万 |
汇率变动对现金的影响 | -12.13万 | -110.80万 | -220.46万 | -77.03万 |
现金及现金等价物净增加额 | -3,991.85万 | 347.41万 | - | - |
期初现金及现金等价物余额 | 5,231.27万 | 5,092.93万 | 8,003.86万 | 5,238.73万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,239.42万 | 5,440.34万 | 5,450.45万 | 4,120.77万 |
净利润 | - | - | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - | - |
无形资产摊销 | - | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | - | - | - | - |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - | - |
存货的减少 | - | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - | - | - |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - | - | - |
公告日期 | 2023-10-27 | 2022-10-26 | 2021-10-21 | 2021-10-21 |