现金流量表
现金流量表 | 2019中报 | 2018中报 | 2017中报 | 2016中报 |
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报告期 | 2019-06-30 | 2018-06-30 | 2017-06-30 | 2016-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,919.04万 | 3,072.65万 | 3,560.24万 | 3,678.82万 |
收到的税费返还 | 8.59万 | 7.60万 | 19.77万 | 123.16万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 560.38万 | 14.97万 | 30.52万 | 90.42万 |
经营活动现金流入小计 | 2,488.01万 | 3,095.21万 | 3,610.54万 | 3,892.40万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,108.60万 | 1,908.47万 | 1,904.94万 | 2,607.04万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 488.91万 | 605.74万 | 737.08万 | 714.29万 |
支付的各项税费 | 82.81万 | 55.31万 | 51.97万 | 69.44万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 237.59万 | 456.41万 | 288.30万 | 272.15万 |
经营活动现金流出小计 | 1,917.92万 | 3,025.93万 | 2,982.29万 | 3,662.92万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 570.10万 | 69.29万 | 628.25万 | 229.48万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 113.53万 | 121.37万 | 181.50万 | 113.18万 |
投资活动现金流出小计 | 113.53万 | 121.37万 | 181.50万 | 113.18万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -113.53万 | -121.37万 | -181.50万 | -113.18万 |
筹资活动现金流入小计 | 585.20万 | 880.74万 | 445.28万 | 368.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 873.66万 | 579.13万 | 793.21万 | 391.85万 |
汇率变动对现金的影响 | 2.07万 | 5.89万 | 4.23万 | 4.20万 |
现金及现金等价物净增加额 | 170.18万 | 255.42万 | 103.05万 | 96.64万 |
期初现金及现金等价物余额 | 27.61万 | 64.36万 | 121.34万 | 212.16万 |
期末现金及现金等价物余额 | 197.79万 | 319.78万 | 224.39万 | 308.81万 |
净利润 | 34.50万 | 15.00万 | 215.62万 | 121.23万 |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 27.18万 | 27.19万 | 27.00万 | 27.54万 |
无形资产摊销 | 1.07万 | 1.07万 | 1.07万 | 1.05万 |
长期待摊费用摊销 | 151.06万 | 170.45万 | 186.83万 | 153.88万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | 26.39万 | 23.39万 | 21.32万 | 46.25万 |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - | - |
存货的减少 | 227.41万 | 10.44万 | 210.47万 | 27.26万 |
经营性应收项目的减少 | -239.04万 | -152.88万 | -229.08万 | -555.15万 |
经营性应付项目的增加 | 409.67万 | 44.90万 | 205.24万 | 306.11万 |
其他 | -64.32万 | -70.26万 | -10.20万 | 101.30万 |
现金的期末余额 | 197.79万 | 319.78万 | 224.39万 | 308.81万 |
减:现金的期初余额 | 27.61万 | 64.36万 | 121.34万 | 212.16万 |
公告日期 | 2019-08-28 | 2018-08-27 | 2017-08-28 | 2016-08-26 |