前往新版
清除历史记录
管理我的自选
现金流量表
| 现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.58亿 | 4.02亿 | 3.35亿 | 1.97亿 |
| 收到的税费返还 | - | - | 9.96万 | 26.97万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 618.96万 | 282.63万 | 506.06万 | 244.95万 |
| 经营活动现金流入小计 | 3.64亿 | 4.05亿 | 3.40亿 | 2.00亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.82亿 | 3.13亿 | 2.38亿 | 1.07亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,101.04万 | 1,738.55万 | 1,489.72万 | 1,255.92万 |
| 支付的各项税费 | 1,114.76万 | 885.90万 | 587.27万 | 624.33万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,426.20万 | 3,047.07万 | 4,067.66万 | 4,995.19万 |
| 经营活动现金流出小计 | 3.49亿 | 3.70亿 | 2.99亿 | 1.76亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,535.58万 | 3,500.85万 | 4,053.56万 | 2,381.06万 |
| 收回投资收到的现金 | 600.00万 | 1.92亿 | - | 311.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1.39万 | 139.49万 | 36.25万 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,200.00 | 6.31万 | - | 837.72万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | 670.15万 | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | 300.00万 | - |
| 投资活动现金流入小计 | 602.21万 | 1.93亿 | 1,006.40万 | 1,148.72万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,967.43万 | 2,841.17万 | 1,502.19万 | 86.83万 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,517.46万 | 2.26亿 | 1,702.19万 | 226.83万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,915.25万 | -3,295.37万 | -695.79万 | 921.89万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,000.00万 | 2,000.00万 | 3,128.97万 | 4,281.01万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,794.11万 | 3,341.06万 | 4,391.94万 | 4,474.37万 |
| 汇率变动对现金的影响 | 9.75万 | 67.87万 | - | 6,030.62 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,164.03万 | -1,067.71万 | 2,094.80万 | 3,110.20万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.25亿 | 1.35亿 | 1.14亿 | 8,293.96万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1.13亿 | 1.25亿 | 1.35亿 | 1.14亿 |
| 净利润 | 1,665.25万 | 577.23万 | 505.79万 | -2,390.91万 |
| 加: 资产减值准备 | 9,072.50 | 13.75万 | 46.98万 | 117.38万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 394.13万 | 427.03万 | 448.02万 | 558.56万 |
| 无形资产摊销 | 474.71万 | 474.72万 | 236.43万 | 226.10万 |
| 长期待摊费用摊销 | 62.09万 | 153.93万 | 167.78万 | 169.36万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,180.53 | -2.15万 | - | 201.31万 |
| 财务费用 | 42.05万 | 95.45万 | 127.89万 | 136.65万 |
| 投资损失 | -1.39万 | -139.49万 | -36.25万 | - |
| 递延所得税资产减少 | -114.34万 | -44.22万 | 55.02万 | -440.97万 |
| 存货的减少 | -247.55万 | 267.51万 | -1,537.75万 | 1,774.52万 |
| 经营性应收项目的减少 | -1,399.78万 | 1,328.93万 | 3,706.67万 | 560.05万 |
| 经营性应付项目的增加 | 714.53万 | 129.49万 | 227.26万 | 1,473.81万 |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | 1.13亿 | 1.25亿 | 1.35亿 | 1.14亿 |
| 减:现金的期初余额 | 1.25亿 | 1.35亿 | 1.14亿 | 8,293.96万 |
| 公告日期 | 2024-04-25 | 2023-04-27 | 2022-04-27 | 2021-04-26 |
