现金流量表
现金流量表 | 2018三季报 | 2017三季报 |
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报告期 | 2018-09-30 | 2017-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,544.41万 | 5,007.84万 |
收到的税费返还 | - | 28.77万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,384.61万 | 567.44万 |
经营活动现金流入小计 | 4,929.01万 | 5,604.04万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,078.57万 | 3,669.32万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 587.14万 | 639.68万 |
支付的各项税费 | 32.96万 | 333.25万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,028.03万 | 1,480.67万 |
经营活动现金流出小计 | 4,726.70万 | 6,122.93万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 202.31万 | -518.89万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 147.89万 | 58.01万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 20.00万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | - |
投资活动现金流出小计 | 147.89万 | 78.01万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -147.89万 | -78.01万 |
筹资活动现金流入小计 | - | 365.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 42.82万 | 127.07万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | - | - |
期初现金及现金等价物余额 | 280.36万 | 740.26万 |
期末现金及现金等价物余额 | 291.96万 | 381.29万 |
净利润 | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - |
无形资产摊销 | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | - | - |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - |
存货的减少 | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - |
公告日期 | 2018-10-31 | 2018-10-31 |