现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.95亿 | 2.85亿 | 2.89亿 | 2.55亿 |
收到的税费返还 | 674.09万 | 509.97万 | 612.22万 | 698.20万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 810.66万 | 1,132.02万 | 607.03万 | 1,019.42万 |
经营活动现金流入小计 | 3.10亿 | 3.02亿 | 3.02亿 | 2.72亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.04亿 | 2.02亿 | 1.80亿 | 1.66亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,097.01万 | 6,878.62万 | 7,089.61万 | 6,366.25万 |
支付的各项税费 | 1,521.94万 | 1,035.00万 | 1,687.08万 | 1,273.27万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,413.05万 | 2,282.80万 | 1,638.55万 | 1,479.35万 |
经营活动现金流出小计 | 3.15亿 | 3.04亿 | 2.84亿 | 2.57亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -528.78万 | -191.59万 | 1,722.01万 | 1,527.29万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2.73万 | 6,658.00 | 370.00 | 1,159.27 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 2.73万 | 6,658.00 | 370.00 | 1,159.27 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 229.57万 | 410.14万 | 65.42万 | 150.08万 |
投资活动现金流出小计 | 229.57万 | 410.14万 | 65.42万 | 150.08万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -226.85万 | -409.48万 | -65.38万 | -149.96万 |
筹资活动现金流入小计 | 3,512.00万 | 3,509.43万 | 3,610.50万 | 5,214.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 3,813.07万 | 3,023.59万 | 4,987.66万 | 5,265.27万 |
汇率变动对现金的影响 | 1.15万 | 11.29万 | -8.55万 | -10.98万 |
现金及现金等价物净增加额 | -1,055.55万 | -103.93万 | 270.92万 | 1,315.08万 |
期初现金及现金等价物余额 | 4,943.67万 | 5,047.60万 | 4,776.68万 | 3,461.60万 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,888.12万 | 4,943.67万 | 5,047.60万 | 4,776.68万 |
净利润 | -3,590.59万 | 289.26万 | 1,323.96万 | 985.92万 |
加: 资产减值准备 | -7.02万 | -2,092.55 | -2.93万 | 10.16万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 252.51万 | 229.77万 | 327.22万 | 232.79万 |
无形资产摊销 | 595.74万 | 603.35万 | 602.26万 | 602.16万 |
长期待摊费用摊销 | 25.62万 | 25.80万 | 39.79万 | 55.25万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8,095.94 | - | - | - |
财务费用 | 177.91万 | 51.56万 | 99.52万 | 199.11万 |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | -237.18万 | -36.34万 | -11.54万 | -7.34万 |
存货的减少 | -3,492.49万 | -1,292.66万 | -608.35万 | -1,272.12万 |
经营性应收项目的减少 | 4,664.18万 | -2,477.14万 | 1,507.66万 | 917.15万 |
经营性应付项目的增加 | -153.25万 | 2,055.31万 | -1,635.21万 | -237.50万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 3,888.12万 | 4,943.67万 | 5,047.60万 | 4,776.68万 |
减:现金的期初余额 | 4,943.67万 | 5,047.60万 | 4,776.68万 | 3,461.60万 |
公告日期 | 2023-12-31 | 2023-04-27 | 2022-04-27 | 2021-04-20 |