现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 |
---|---|---|---|
报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.78亿 | 1.93亿 | 1.88亿 |
收到的税费返还 | 105.36万 | 39.14万 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,809.96万 | 859.83万 | 1,427.80万 |
经营活动现金流入小计 | 1.98亿 | 2.02亿 | 2.02亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,982.72万 | 5,204.56万 | 5,643.67万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,588.15万 | 5,727.80万 | 5,554.66万 |
支付的各项税费 | 1,514.23万 | 1,791.75万 | 1,950.91万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,372.58万 | 1,716.89万 | 3,197.91万 |
经营活动现金流出小计 | 1.35亿 | 1.44亿 | 1.63亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,300.01万 | 5,806.32万 | 3,868.45万 |
收回投资收到的现金 | 6,000.00万 | 6,000.00万 | 1,000.00万 |
取得投资收益收到的现金 | 278.95万 | 98.06万 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10.74万 | 1,000.00 | 31.87万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 6,289.69万 | 6,098.16万 | 1,031.87万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 276.22万 | 221.53万 | 227.75万 |
投资活动现金流出小计 | 6,076.22万 | 9,721.53万 | 3,727.75万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 213.47万 | -3,623.37万 | -2,695.88万 |
筹资活动现金流入小计 | 1,020.00万 | - | - |
筹资活动现金流出小计 | 4,340.57万 | 2,275.70万 | 1,161.43万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 3,192.91万 | -92.76万 | 11.14万 |
期初现金及现金等价物余额 | 3,573.03万 | 3,665.78万 | 3,654.64万 |
期末现金及现金等价物余额 | 6,765.94万 | 3,573.03万 | 3,665.78万 |
净利润 | 4,816.55万 | 4,550.54万 | 3,374.94万 |
加: 资产减值准备 | 666.29万 | 640.29万 | 313.36万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 467.80万 | 905.53万 | 821.29万 |
无形资产摊销 | 49.68万 | 46.43万 | 36.56万 |
长期待摊费用摊销 | 127.98万 | 73.19万 | 79.14万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.41万 | 2,959.42 | -14.36万 |
财务费用 | 10.01万 | 7.70万 | 10.67万 |
投资损失 | -220.19万 | -62.92万 | - |
递延所得税资产减少 | -115.36万 | -103.41万 | -130.99万 |
存货的减少 | 1,083.17万 | 426.57万 | -1,300.26万 |
经营性应收项目的减少 | -1,100.92万 | -1,588.17万 | 240.39万 |
经营性应付项目的增加 | -373.95万 | 693.87万 | 153.51万 |
其他 | 378.73万 | 55.76万 | 182.48万 |
现金的期末余额 | 6,765.94万 | 3,573.03万 | 3,665.78万 |
减:现金的期初余额 | 3,573.03万 | 3,665.78万 | 3,654.64万 |
公告日期 | 2023-12-31 | 2023-06-26 | 2023-06-26 |