现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.88亿 | 1.82亿 | 1.97亿 |
收到的税费返还 | - | 174.87万 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 663.72万 | 137.54万 | 60.58万 |
经营活动现金流入小计 | 1.95亿 | 1.85亿 | 1.98亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,376.36万 | 2,189.50万 | 1,801.91万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,615.98万 | 2,375.84万 | 2,576.44万 |
支付的各项税费 | 2,702.64万 | 1,744.41万 | 1,762.58万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9,642.06万 | 7,757.78万 | 1.13亿 |
经营活动现金流出小计 | 1.73亿 | 1.41亿 | 1.74亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,175.85万 | 4,404.39万 | 2,388.50万 |
收回投资收到的现金 | 6.19亿 | 8.84亿 | 6.31亿 |
取得投资收益收到的现金 | 472.10万 | 1,041.09万 | 378.14万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 6.23亿 | 8.94亿 | 6.35亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 131.37万 | 171.71万 | 121.59万 |
投资活动现金流出小计 | 5.63亿 | 8.44亿 | 7.74亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 6,080.73万 | 4,999.38万 | -1.39亿 |
筹资活动现金流入小计 | 2,000.00万 | 3,800.00万 | 2,980.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 5,861.10万 | 1.12亿 | 3,011.25万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | 48.97 |
现金及现金等价物净增加额 | 4,395.48万 | 2,035.05万 | -1.16亿 |
期初现金及现金等价物余额 | 4,089.77万 | 2,054.72万 | 1.36亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 8,485.25万 | 4,089.77万 | 2,054.72万 |
净利润 | 3,591.76万 | 3,225.15万 | 1,992.47万 |
加: 资产减值准备 | -888.37 | 1.71万 | 9.71万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 141.26万 | 134.98万 | 129.66万 |
无形资产摊销 | 80.90万 | 80.90万 | 80.90万 |
长期待摊费用摊销 | 28.42万 | 28.42万 | 28.33万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -1.20万 | - |
财务费用 | 61.10万 | 130.80万 | 222.20万 |
投资损失 | -458.48万 | -592.72万 | -295.63万 |
递延所得税资产减少 | 41.99万 | -111.69万 | 151.40万 |
存货的减少 | 94.19万 | -75.06万 | 146.08万 |
经营性应收项目的减少 | -385.38万 | -195.45万 | 2,880.71万 |
经营性应付项目的增加 | -1,075.66万 | 1,709.94万 | -2,653.59万 |
其他 | 134.40万 | 134.40万 | 119.48万 |
现金的期末余额 | 8,485.25万 | 4,089.77万 | 2,054.72万 |
减:现金的期初余额 | 4,089.77万 | 2,054.72万 | 1.36亿 |
公告日期 | 2024-04-25 | 2023-05-11 | 2023-05-11 |