现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.24亿 | 2.69亿 | 2.31亿 |
收到的税费返还 | 1,601.81万 | 467.63万 | 268.29万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,475.89万 | 1,865.11万 | 241.36万 |
经营活动现金流入小计 | 5.64亿 | 2.93亿 | 2.36亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.87亿 | 2.20亿 | 1.83亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,760.89万 | 2,499.73万 | 2,232.21万 |
支付的各项税费 | 2,883.49万 | 919.94万 | 431.18万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,784.19万 | 4,706.53万 | 7,633.14万 |
经营活动现金流出小计 | 4.21亿 | 3.02亿 | 2.86亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1.43亿 | -907.60万 | -4,968.63万 |
收回投资收到的现金 | 3,000.00万 | 685.44万 | 2.27亿 |
取得投资收益收到的现金 | 242.51万 | - | 96.17万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 804.88万 | - | 17.34万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | 100.79万 | - |
投资活动现金流入小计 | 4,047.39万 | 786.24万 | 2.28亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 471.89万 | 558.51万 | 1,862.36万 |
投资活动现金流出小计 | 3,948.56万 | 2,995.22万 | 1.93亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 98.83万 | -2,208.98万 | 3,480.35万 |
筹资活动现金流入小计 | 3,581.80万 | 1,238.88万 | 117.74万 |
筹资活动现金流出小计 | 2,665.28万 | 2,110.41万 | 1,229.32万 |
汇率变动对现金的影响 | 254.91万 | 652.15万 | -260.71万 |
现金及现金等价物净增加额 | 1.56亿 | -3,335.96万 | -2,860.58万 |
期初现金及现金等价物余额 | 6,672.26万 | 1.00亿 | 1.29亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 2.23亿 | 6,672.26万 | 1.00亿 |
净利润 | 1.20亿 | 3,641.58万 | 1,198.40万 |
加: 资产减值准备 | 233.14万 | 48.93万 | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 451.59万 | 428.20万 | 253.59万 |
无形资产摊销 | 16.49万 | 16.49万 | 16.49万 |
长期待摊费用摊销 | 28.15万 | 6.25万 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.47万 | -1.55万 | - |
财务费用 | 199.63万 | -446.75万 | -14.79万 |
投资损失 | -448.87万 | 245.74万 | -110.39万 |
递延所得税资产减少 | -96.52万 | -89.94万 | -139.94万 |
存货的减少 | -341.58万 | -5,493.77万 | -2,298.00万 |
经营性应收项目的减少 | -1,795.76万 | 540.09万 | -1.33亿 |
经营性应付项目的增加 | 1,228.86万 | 611.75万 | 1.42亿 |
其他 | 2,583.76万 | -584.25万 | -4,855.95万 |
现金的期末余额 | 2.23亿 | 6,672.26万 | 1.00亿 |
减:现金的期初余额 | 6,672.26万 | 1.00亿 | 1.29亿 |
公告日期 | 2024-03-25 | 2023-11-30 | 2023-11-30 |