现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 19.49亿 | 16.87亿 | 14.32亿 |
收到的税费返还 | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,323.92万 | 4,229.55万 | 5,590.03万 |
经营活动现金流入小计 | 20.03亿 | 17.29亿 | 14.87亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 14.42亿 | 11.85亿 | 10.48亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.68亿 | 1.35亿 | 1.06亿 |
支付的各项税费 | 5,800.46万 | 2,549.24万 | 2,478.92万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9,455.88万 | 1.17亿 | 1.23亿 |
经营活动现金流出小计 | 17.63亿 | 14.63亿 | 13.01亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2.40亿 | 2.66亿 | 1.86亿 |
收回投资收到的现金 | 2.57亿 | 2.52亿 | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,394.99万 | 1,292.03万 | 968.04万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 2.71亿 | 2.65亿 | 968.04万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.42亿 | 2.35亿 | 1.39亿 |
投资活动现金流出小计 | 3.22亿 | 8.01亿 | 1.39亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,178.05万 | -5.36亿 | -1.29亿 |
筹资活动现金流入小计 | 6.14亿 | 3.85亿 | 4.70亿 |
筹资活动现金流出小计 | 4.62亿 | 2.97亿 | 3.61亿 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 3.40亿 | -1.81亿 | 1.66亿 |
期初现金及现金等价物余额 | 3.55亿 | 5.37亿 | 3.71亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 6.95亿 | 3.55亿 | 5.37亿 |
净利润 | 1.96亿 | 1.79亿 | 1.44亿 |
加: 资产减值准备 | 493.78万 | 944.51万 | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1.18亿 | 1.04亿 | 8,281.67万 |
无形资产摊销 | 232.27万 | 185.02万 | 169.25万 |
长期待摊费用摊销 | 79.39万 | 139.09万 | 129.35万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 976.88万 | 908.09万 | 392.71万 |
财务费用 | 1,933.11万 | 824.82万 | 668.76万 |
投资损失 | 309.59万 | - | - |
递延所得税资产减少 | 108.18万 | -110.22万 | -80.68万 |
存货的减少 | -538.95万 | -3,411.76万 | -4,161.91万 |
经营性应收项目的减少 | -5,276.17万 | -3,565.06万 | 758.16万 |
经营性应付项目的增加 | -8,644.54万 | 374.51万 | -3,567.56万 |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | 6.95亿 | 3.55亿 | 5.37亿 |
减:现金的期初余额 | 3.55亿 | 5.37亿 | 3.71亿 |
公告日期 | 2024-03-26 | 2023-11-16 | 2023-11-16 |