现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.09亿 | 1.48亿 | 1.55亿 | 1.59亿 |
收到的税费返还 | 224.94万 | 408.63万 | 85.53万 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,017.82万 | 1,950.62万 | 1,238.55万 | 973.09万 |
经营活动现金流入小计 | 1.21亿 | 1.72亿 | 1.68亿 | 1.69亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,627.79万 | 1.05亿 | 8,538.99万 | 9,349.16万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,934.06万 | 6,827.47万 | 4,177.02万 | 2,234.37万 |
支付的各项税费 | 516.51万 | 1,351.47万 | 507.42万 | 276.41万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,097.71万 | 2,851.40万 | 2,029.90万 | 2,097.22万 |
经营活动现金流出小计 | 1.62亿 | 2.15亿 | 1.53亿 | 1.40亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,071.12万 | -4,359.59万 | 1,580.49万 | 2,955.73万 |
收回投资收到的现金 | - | 3,600.00万 | 4,800.00万 | 1.00万 |
取得投资收益收到的现金 | - | 25.94万 | 14.42万 | 8.41 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | 3,625.94万 | 4,814.42万 | 1.00万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 276.73万 | 631.13万 | 295.42万 | 112.21万 |
投资活动现金流出小计 | 276.73万 | 4,231.13万 | 5,095.42万 | 113.21万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -276.73万 | -605.18万 | -281.00万 | -112.21万 |
筹资活动现金流入小计 | 6,228.30万 | 5,335.91万 | 1,976.54万 | 1,766.24万 |
筹资活动现金流出小计 | 3,227.37万 | 3,250.15万 | 1,796.12万 | 1,506.30万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -1,346.92万 | -2,879.00万 | 1,479.91万 | 3,103.46万 |
期初现金及现金等价物余额 | 2,881.73万 | 5,760.73万 | 4,280.83万 | 1,177.37万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,534.81万 | 2,881.73万 | 5,760.73万 | 4,280.83万 |
净利润 | 2,020.97万 | 1,730.08万 | 1,269.68万 | 265.39万 |
加: 资产减值准备 | 3.96万 | 1.27万 | 1.36万 | 4,040.90 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 145.18万 | 129.74万 | 77.58万 | 48.22万 |
无形资产摊销 | 99.99万 | 14.56万 | 7,598.94 | 3,870.38 |
长期待摊费用摊销 | 37.74万 | 3.14万 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | 175.09万 | 156.42万 | 86.51万 | 44.56万 |
投资损失 | - | -25.94万 | -14.42万 | -8.41 |
递延所得税资产减少 | -209.69万 | -204.80万 | -86.41万 | -42.07万 |
存货的减少 | 151.83万 | -1,815.51万 | 2,090.59万 | 1,631.54万 |
经营性应收项目的减少 | -1.21亿 | -6,459.05万 | 14.32万 | -882.17万 |
经营性应付项目的增加 | 3,841.65万 | 409.97万 | -2,703.96万 | 1,715.59万 |
其他 | 573.38万 | 1,199.30万 | 588.38万 | 148.58万 |
现金的期末余额 | 1,534.81万 | 2,881.73万 | 5,760.73万 | 4,280.83万 |
减:现金的期初余额 | 2,881.73万 | 5,760.73万 | 4,280.83万 | 1,177.37万 |
公告日期 | 2024-04-19 | 2023-04-10 | 2022-11-21 | 2022-11-21 |