现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.12亿 | 8,162.36万 | 1.05亿 | 7,736.84万 |
收到的税费返还 | 305.75万 | 136.19万 | 191.48万 | 3.55万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 593.35万 | 431.34万 | 91.92万 | 160.84万 |
经营活动现金流入小计 | 1.21亿 | 8,729.89万 | 1.08亿 | 7,901.23万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,838.85万 | 4,885.04万 | 5,511.26万 | 3,171.18万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,173.82万 | 2,006.35万 | 1,741.11万 | 1,470.69万 |
支付的各项税费 | 2,402.18万 | 757.35万 | 913.40万 | 1,031.63万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 264.98万 | 348.83万 | 245.06万 | 242.95万 |
经营活动现金流出小计 | 9,679.84万 | 7,997.57万 | 8,410.83万 | 5,916.45万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,395.71万 | 732.31万 | 2,409.45万 | 1,984.78万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 248.43万 | 669.57万 | 93.31万 | 135.29万 |
投资活动现金流出小计 | 248.43万 | 669.57万 | 93.31万 | 135.29万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -248.43万 | -669.57万 | -93.31万 | -135.29万 |
筹资活动现金流入小计 | 2,500.00万 | 4,931.64万 | 1,197.74万 | 1,263.35万 |
筹资活动现金流出小计 | 3,690.33万 | 4,573.86万 | 3,783.69万 | 1,532.34万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 956.95万 | 420.52万 | -269.82万 | 1,580.49万 |
期初现金及现金等价物余额 | 3,789.90万 | 3,369.38万 | 3,639.20万 | 2,058.71万 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,746.84万 | 3,789.90万 | 3,369.38万 | 3,639.20万 |
净利润 | 3,598.65万 | 3,595.94万 | 1,935.34万 | 2,560.70万 |
加: 资产减值准备 | 211.61万 | 166.26万 | 103.29万 | 30.77万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 278.85万 | 219.97万 | 229.56万 | 238.35万 |
无形资产摊销 | 34.19万 | 14.21万 | 14.31万 | 9.09万 |
长期待摊费用摊销 | 7.47万 | 8.56万 | 8.61万 | 2.62万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | 77.19万 | 57.63万 | 15.97万 | 32.34万 |
投资损失 | - | - | - | 3.92万 |
递延所得税资产减少 | -54.41万 | -93.45万 | 13.67万 | -2.21万 |
存货的减少 | 1,365.22万 | 149.84万 | -3,167.49万 | -1,257.07万 |
经营性应收项目的减少 | -2,486.45万 | -2,813.09万 | 1,148.19万 | -1,097.94万 |
经营性应付项目的增加 | -898.12万 | -837.54万 | 1,342.74万 | 1,385.96万 |
其他 | 53.78万 | 44.81万 | 926.24万 | - |
现金的期末余额 | 4,746.84万 | 3,789.90万 | 3,369.38万 | 3,639.20万 |
减:现金的期初余额 | 3,789.90万 | 3,369.38万 | 3,639.20万 | 2,058.71万 |
公告日期 | 2024-04-22 | 2023-03-20 | 2022-10-10 | 2021-12-10 |