现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
---|---|---|---|---|
报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.80亿 | 7.83亿 | 7.66亿 | 6.25亿 |
收到的税费返还 | 2,048.74万 | - | 1,209.76万 | 1,094.69万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 489.25万 | 337.47万 | 419.23万 | 142.74万 |
经营活动现金流入小计 | 8.05亿 | 8.00亿 | 7.83亿 | 6.37亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.95亿 | 7.07亿 | 6.80亿 | 5.38亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,899.53万 | 4,587.14万 | 4,542.02万 | 3,686.00万 |
支付的各项税费 | 1,454.18万 | 1,069.18万 | 963.29万 | 1,290.16万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,775.59万 | 1,313.85万 | 1,289.86万 | 1,178.64万 |
经营活动现金流出小计 | 7.76亿 | 7.77亿 | 7.48亿 | 6.00亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,891.97万 | 2,314.80万 | 3,440.88万 | 3,764.38万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | 6.35万 |
取得投资收益收到的现金 | 210.00 | 18.90万 | 130.49万 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 84.33万 | 6.77万 | 2.62万 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 360.47万 | - | 16.28万 | 80.00万 |
投资活动现金流入小计 | 444.82万 | 25.67万 | 149.39万 | 86.35万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,336.58万 | 983.19万 | 4,738.59万 | 4,977.81万 |
投资活动现金流出小计 | 2,520.80万 | 1,042.74万 | 4,838.60万 | 5,209.12万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,075.98万 | - | -4,689.21万 | -5,122.77万 |
筹资活动现金流入小计 | 8,064.09万 | 1,416.31万 | 8,966.53万 | 7,292.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 1.44亿 | 4,153.56万 | 4,204.72万 | 5,133.46万 |
汇率变动对现金的影响 | 217.54万 | 175.35万 | -110.91万 | -284.77万 |
现金及现金等价物净增加额 | -5,342.48万 | - | 3,402.57万 | 515.38万 |
期初现金及现金等价物余额 | 8,484.57万 | - | 6,346.16万 | 5,830.78万 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,142.08万 | - | 9,748.73万 | 6,346.16万 |
净利润 | 4,634.78万 | - | 3,866.75万 | 5,101.85万 |
加: 资产减值准备 | 149.23万 | - | -64.63万 | 7.82万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,306.13万 | - | 1,093.30万 | 458.56万 |
无形资产摊销 | 60.23万 | - | 56.47万 | 33.63万 |
长期待摊费用摊销 | 2.13万 | - | 1.96万 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -61.31万 | - | -1.84万 | 1.92万 |
财务费用 | -78.96万 | - | 349.58万 | 386.69万 |
投资损失 | 194.22万 | - | -162.22万 | -1.35万 |
递延所得税资产减少 | -37.64万 | - | 6.81万 | -24.90万 |
存货的减少 | 2,038.53万 | - | 1,036.43万 | -1,617.02万 |
经营性应收项目的减少 | -6,435.38万 | - | -4,089.91万 | -5,808.87万 |
经营性应付项目的增加 | 410.06万 | - | 740.30万 | 5,185.54万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 3,142.08万 | - | 9,748.73万 | 6,346.16万 |
减:现金的期初余额 | 8,484.57万 | - | 6,346.16万 | 5,830.78万 |
公告日期 | 2024-04-25 | 2023-04-20 | 2022-06-24 | 2021-06-30 |