现金流量表
现金流量表 | 2024一季报 | 2023一季报 | 2022一季报 | 2021一季报 |
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报告期 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,269.84万 | 6,420.50万 | 6,706.93万 | 3,604.00万 |
收到的税费返还 | 121.78万 | 112.31万 | 188.71万 | 119.15万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 46.91万 | 90.67万 | 14.79万 | 64.92万 |
经营活动现金流入小计 | 5,438.53万 | 6,623.48万 | 6,910.43万 | 3,788.07万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,495.46万 | 3,161.37万 | 3,894.76万 | 2,719.87万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,880.53万 | 1,985.95万 | 1,998.96万 | 1,595.60万 |
支付的各项税费 | 135.74万 | 241.69万 | 128.89万 | 150.02万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 308.06万 | 193.22万 | 256.68万 | 173.13万 |
经营活动现金流出小计 | 4,819.79万 | 5,582.23万 | 6,279.28万 | 4,638.62万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 618.74万 | 1,041.25万 | 631.15万 | -850.55万 |
收回投资收到的现金 | 5,218.82万 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 57.21万 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | 6,692.60万 | 8,196.53万 | 5,142.77万 |
投资活动现金流入小计 | 5,276.03万 | 6,692.60万 | 8,196.53万 | 5,142.77万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 209.77万 | 656.08万 | 413.65万 | 1,131.41万 |
投资活动现金流出小计 | 5,009.77万 | 7,056.08万 | 8,863.65万 | 5,869.93万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 266.27万 | -363.48万 | -667.12万 | -727.16万 |
筹资活动现金流入小计 | 100.00万 | 550.00万 | 896.18万 | 200.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 630.92万 | 2,366.86万 | 683.30万 | 506.34万 |
汇率变动对现金的影响 | 18.93万 | -76.46万 | -14.96万 | -1.03万 |
现金及现金等价物净增加额 | 373.02万 | -1,215.54万 | 161.94万 | -1,885.08万 |
期初现金及现金等价物余额 | 8,491.43万 | 3,233.48万 | 1,537.06万 | 2,736.04万 |
期末现金及现金等价物余额 | 8,864.45万 | 2,017.94万 | 1,699.00万 | 850.96万 |
净利润 | - | - | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - | - |
无形资产摊销 | - | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | - | - | - | - |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - | - |
存货的减少 | - | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - | - | - |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - | - | - |
公告日期 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-07-07 | 2022-07-07 |