现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 10.67亿 | 8.79亿 | 6.72亿 | 5.81亿 |
收到的税费返还 | 7,443.84万 | 7,130.10万 | 5,898.08万 | 5,036.34万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,723.88万 | 1,952.86万 | 2,383.75万 | 4,374.63万 |
经营活动现金流入小计 | 11.59亿 | 9.69亿 | 7.55亿 | 6.75亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.92亿 | 6.57亿 | 5.99亿 | 4.36亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.79亿 | 1.67亿 | 1.26亿 | 1.17亿 |
支付的各项税费 | 2,770.29万 | 1,203.33万 | 862.18万 | 1,376.05万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,364.66万 | 2,889.56万 | 3,373.71万 | 6,506.73万 |
经营活动现金流出小计 | 10.42亿 | 8.65亿 | 7.67亿 | 6.32亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1.17亿 | 1.05亿 | -1,203.63万 | 4,324.69万 |
收回投资收到的现金 | 2,026.28万 | - | - | 1,000.00万 |
取得投资收益收到的现金 | 1.45万 | - | - | 68.63万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,000.00 | 2,000.00 | 4.49万 | 1.00万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 587.60万 | - | 370.35万 | 100.03万 |
投资活动现金流入小计 | 2,615.53万 | 2,000.00 | 374.84万 | 1,169.66万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,313.75万 | 861.69万 | 576.84万 | 732.15万 |
投资活动现金流出小计 | 7,842.24万 | 921.45万 | 588.50万 | 732.15万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,226.71万 | -921.25万 | -213.66万 | 437.51万 |
筹资活动现金流入小计 | 7.09亿 | 5.93亿 | 2.17亿 | 1.89亿 |
筹资活动现金流出小计 | 6.70亿 | 6.31亿 | 1.76亿 | 2.34亿 |
汇率变动对现金的影响 | 496.69万 | 441.80万 | -338.17万 | -1,104.34万 |
现金及现金等价物净增加额 | 1.08亿 | 6,209.31万 | 2,354.29万 | -915.31万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1.26亿 | 6,432.14万 | 4,077.84万 | 4,993.15万 |
期末现金及现金等价物余额 | 2.35亿 | 1.26亿 | 6,432.14万 | 4,077.84万 |
净利润 | 9,380.45万 | 7,215.59万 | 1,304.99万 | 3,444.21万 |
加: 资产减值准备 | 408.75万 | 240.08万 | -191.75万 | 472.88万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 921.52万 | 934.72万 | 991.14万 | 963.73万 |
无形资产摊销 | 107.47万 | 108.46万 | 112.43万 | 107.18万 |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,075.05 | 22.70万 | 25.84万 | 55.51万 |
财务费用 | -283.91万 | -6.21万 | 338.17万 | 948.54万 |
投资损失 | -587.64万 | 59.61万 | -627.28万 | -100.03万 |
递延所得税资产减少 | -144.87万 | 476.22万 | -244.69万 | 536.13万 |
存货的减少 | -3,116.62万 | -74.38万 | -4,920.32万 | -837.11万 |
经营性应收项目的减少 | -940.04万 | -1,583.69万 | 2,684.46万 | -2,915.97万 |
经营性应付项目的增加 | 5,677.70万 | 2,892.18万 | -1,455.72万 | 1,849.81万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 2.35亿 | 1.26亿 | 6,432.14万 | 4,077.84万 |
减:现金的期初余额 | 1.26亿 | 6,432.14万 | 4,077.84万 | 4,993.15万 |
公告日期 | 2024-04-23 | 2023-04-21 | 2022-04-27 | 2021-12-31 |