现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,767.08万 | 7,070.44万 | 4,979.64万 | 4,507.86万 |
收到的税费返还 | - | 5.15万 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 703.19万 | 3,192.34万 | 2,505.32万 | 612.17万 |
经营活动现金流入小计 | 8,470.28万 | 1.03亿 | 7,484.97万 | 5,120.03万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,152.95万 | 6,215.27万 | 2,755.30万 | 1,345.16万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,438.86万 | 781.61万 | 628.99万 | 615.54万 |
支付的各项税费 | 655.40万 | 394.69万 | 577.18万 | 683.52万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,325.08万 | 2,366.00万 | 4,422.46万 | 1,189.35万 |
经营活动现金流出小计 | 8,572.28万 | 9,757.57万 | 8,383.92万 | 3,833.57万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -102.00万 | 510.36万 | -898.96万 | 1,286.46万 |
收回投资收到的现金 | - | - | 1,151.00万 | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | 1.75万 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 36.17万 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 204.76万 | - | - | 20.00万 |
投资活动现金流入小计 | 204.76万 | 36.17万 | 1,152.75万 | 20.00万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 497.24万 | 1,592.85万 | 2,232.94万 | 1,093.85万 |
投资活动现金流出小计 | 1,134.84万 | 1,592.85万 | 3,383.94万 | 1,163.85万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -930.08万 | -1,556.67万 | -2,231.20万 | -1,143.85万 |
筹资活动现金流入小计 | 1.16亿 | 9,121.00万 | 8,353.44万 | 3,486.51万 |
筹资活动现金流出小计 | 1.03亿 | 8,640.85万 | 4,851.59万 | 3,371.37万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 342.50万 | -566.17万 | 371.70万 | 257.76万 |
期初现金及现金等价物余额 | 125.90万 | 692.07万 | 320.37万 | 62.62万 |
期末现金及现金等价物余额 | 468.40万 | 125.90万 | 692.07万 | 320.37万 |
净利润 | 146.27万 | 302.82万 | 1,410.39万 | 1,173.94万 |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 707.23万 | 538.06万 | 346.42万 | 246.93万 |
无形资产摊销 | 56.86万 | 20.52万 | 16.14万 | 13.63万 |
长期待摊费用摊销 | - | - | 11.00万 | 13.02万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 17.07万 | 1.77万 | - |
财务费用 | 352.93万 | 323.04万 | 222.11万 | 181.99万 |
投资损失 | - | - | -1.75万 | - |
递延所得税资产减少 | -29.31万 | -120.94万 | -32.65万 | 26.01万 |
存货的减少 | -1,175.09万 | -1,864.96万 | 86.72万 | -198.52万 |
经营性应收项目的减少 | 73.24万 | -1,273.41万 | -2,136.10万 | -1,730.23万 |
经营性应付项目的增加 | -317.31万 | 2,196.32万 | -1,547.54万 | 1,415.73万 |
其他 | - | 1.00万 | - | - |
现金的期末余额 | 468.40万 | 125.90万 | 692.07万 | 320.37万 |
减:现金的期初余额 | 125.90万 | 692.07万 | 320.37万 | 62.62万 |
公告日期 | 2024-04-18 | 2023-04-27 | 2022-04-28 | 2021-04-23 |