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现金流量表
| 现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,560.86万 | 3,746.16万 | 8,801.72万 | 6,071.94万 |
| 收到的税费返还 | 61.85万 | 104.61万 | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,604.26万 | 871.46万 | 742.26万 | 216.60万 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,226.97万 | 4,722.23万 | 9,543.98万 | 6,288.53万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,749.50万 | 2,163.06万 | 4,971.22万 | 3,598.53万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,286.39万 | 1,259.87万 | 2,051.52万 | 1,719.30万 |
| 支付的各项税费 | 267.37万 | 95.71万 | 251.99万 | 47.84万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,068.11万 | 1,353.63万 | 1,179.69万 | 740.97万 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,371.37万 | 4,872.28万 | 8,454.42万 | 6,106.64万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -144.40万 | -150.04万 | 1,089.56万 | 181.89万 |
| 收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | 188.50万 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | - | - | 188.50万 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19.21万 | 607.15万 | 626.56万 | 776.70万 |
| 投资活动现金流出小计 | 19.21万 | 607.15万 | 626.56万 | 776.70万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19.21万 | -607.15万 | -438.06万 | -776.70万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,821.19万 | 1,345.00万 | 1,190.00万 | 1,685.00万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,684.45万 | 1,033.30万 | 1,347.19万 | 1,073.39万 |
| 汇率变动对现金的影响 | 2.42万 | 17.36万 | -8.45万 | -11.43万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -24.45万 | -428.13万 | 485.85万 | 5.37万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 149.13万 | 577.25万 | 91.40万 | 86.03万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 124.68万 | 149.13万 | 577.25万 | 91.40万 |
| 净利润 | -985.29万 | -582.81万 | 90.36万 | 428.13万 |
| 加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 606.07万 | 542.48万 | 425.91万 | 194.35万 |
| 无形资产摊销 | 9.08万 | 8.91万 | 8.91万 | 8.29万 |
| 长期待摊费用摊销 | 52.81万 | 38.68万 | 49.38万 | 4.11万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -210.06万 | -18.47万 | - |
| 财务费用 | 79.33万 | 30.34万 | 56.90万 | 39.82万 |
| 投资损失 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少 | -10.46万 | -158.71万 | -7.73万 | 18.98万 |
| 存货的减少 | 184.55万 | -343.86万 | -160.28万 | -313.81万 |
| 经营性应收项目的减少 | -653.06万 | -314.65万 | 356.24万 | -680.77万 |
| 经营性应付项目的增加 | 569.28万 | 830.46万 | 314.05万 | 445.70万 |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | 124.68万 | 149.13万 | 577.25万 | 91.40万 |
| 减:现金的期初余额 | 149.13万 | 577.25万 | 91.40万 | 86.03万 |
| 公告日期 | 2023-12-31 | 2023-04-21 | 2022-04-20 | 2021-04-21 |
